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匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C基金凈值查詢(011119)

今天最新凈值 1.1464 0.0022 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1445 0.0000 0.0027%
  • 累計(jì)凈值：1.1464
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9514億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳江宏
近一周匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C(011119)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1445 1.1445 1.1464 1.1464 -0.0019 -0.17%
2025-05-21 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1464 1.1464 1.1442 1.1442 0.0022 0.19%
2025-05-20 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1442 1.1442 1.1418 1.1418 0.0024 0.21%
2025-05-19 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1418 1.1418 1.1413 1.1413 0.0005 0.04%
2025-05-16 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1413 1.1413 1.1440 1.1440 -0.0027 -0.24%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%