匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C基金凈值查詢(011119)
今天最新凈值
1.1442
0.0024 0.2100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1465
0.0023 0.1967%
- 累計(jì)凈值：1.1442
- 成立日期：2021-03-04
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.9514億
- 最近資產(chǎn)：0.35億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：吳江宏
近一季匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C基金凈值查詢
近一季,匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C(011119)基金累計(jì)收益率0.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-05-09 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0030 |
0.26% |
|
|
| 2025-05-07 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1324 |
1.1324 |
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0.08% |
| 2025-04-29 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-04-22 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1301 |
1.1301 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1286 |
1.1286 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1256 |
1.1256 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-04-15 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-14 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2025-04-11 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-10 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-04-09 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-04-07 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0213 |
-1.87% |
| 2025-04-03 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-02 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-01 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1398 |
1.1398 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1398 |
1.1398 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-03-28 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1411 |
1.1411 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-03-20 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-03-19 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-03-17 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-03-14 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0060 |
0.53% |
| 2025-03-13 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-12 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-03-10 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-03-07 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-03-06 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-03-05 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-03 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-28 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-02-27 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-26 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0044 |
0.39% |
| 2025-02-25 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1368 |
1.1368 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-02-24 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0047 |
-0.41% |
