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匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C基金凈值查詢(011119)

今天最新凈值 1.1464 0.0022 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1445 0.0000 0.0027%
  • 累計(jì)凈值：1.1464
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9514億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳江宏
今年以來匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C(011119)基金累計(jì)收益率1.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1445 1.1445 1.1464 1.1464 -0.0019 -0.17%
2025-05-21 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1464 1.1464 1.1442 1.1442 0.0022 0.19%
2025-05-20 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1442 1.1442 1.1418 1.1418 0.0024 0.21%
2025-05-19 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1418 1.1418 1.1413 1.1413 0.0005 0.04%
2025-05-16 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1413 1.1413 1.1440 1.1440 -0.0027 -0.24%
2025-05-15 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1440 1.1440 1.1464 1.1464 -0.0024 -0.21%
2025-05-14 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1464 1.1464 1.1428 1.1428 0.0036 0.32%
2025-05-13 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1428 1.1428 1.1444 1.1444 -0.0016 -0.14%
2025-05-12 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1444 1.1444 1.1403 1.1403 0.0041 0.36%
2025-05-09 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1403 1.1403 1.1400 1.1400 0.0003 0.03%
2025-05-08 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1400 1.1400 1.1370 1.1370 0.0030 0.26%
2025-05-07 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1370 1.1370 1.1378 1.1378 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1378 1.1378 1.1333 1.1333 0.0045 0.40%
2025-04-30 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1333 1.1333 1.1324 1.1324 0.0009 0.08%
2025-04-29 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1324 1.1324 1.1320 1.1320 0.0004 0.04%
2025-04-28 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1320 1.1320 1.1321 1.1321 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1321 1.1321 1.1307 1.1307 0.0014 0.12%
2025-04-24 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1307 1.1307 1.1322 1.1322 -0.0015 -0.13%
2025-04-23 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1322 1.1322 1.1301 1.1301 0.0021 0.19%
2025-04-22 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1301 1.1301 1.1286 1.1286 0.0015 0.13%
2025-04-21 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1286 1.1286 1.1270 1.1270 0.0016 0.14%
2025-04-18 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1270 1.1270 1.1268 1.1268 0.0002 0.02%
2025-04-17 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1268 1.1268 1.1256 1.1256 0.0012 0.11%
2025-04-16 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1256 1.1256 1.1278 1.1278 -0.0022 -0.20%
2025-04-15 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1278 1.1278 1.1279 1.1279 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1279 1.1279 1.1259 1.1259 0.0020 0.18%
2025-04-11 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1259 1.1259 1.1257 1.1257 0.0002 0.02%
2025-04-10 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1257 1.1257 1.1211 1.1211 0.0046 0.41%
2025-04-09 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1211 1.1211 1.1207 1.1207 0.0004 0.04%
2025-04-08 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1207 1.1207 1.1179 1.1179 0.0028 0.25%
2025-04-07 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1179 1.1179 1.1392 1.1392 -0.0213 -1.87%
2025-04-03 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1392 1.1392 1.1412 1.1412 -0.0020 -0.18%
2025-04-02 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1412 1.1412 1.1411 1.1411 0.0001 0.01%
2025-04-01 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1411 1.1411 1.1398 1.1398 0.0013 0.11%
2025-03-31 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1398 1.1398 1.1423 1.1423 -0.0025 -0.22%
2025-03-28 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1423 1.1423 1.1429 1.1429 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1429 1.1429 1.1418 1.1418 0.0011 0.10%
2025-03-26 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1418 1.1418 1.1412 1.1412 0.0006 0.05%
2025-03-25 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1412 1.1412 1.1411 1.1411 0.0001 0.01%
2025-03-24 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1411 1.1411 1.1396 1.1396 0.0015 0.13%
2025-03-21 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1396 1.1396 1.1427 1.1427 -0.0031 -0.27%
2025-03-20 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1427 1.1427 1.1453 1.1453 -0.0026 -0.23%
2025-03-19 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1453 1.1453 1.1447 1.1447 0.0006 0.05%
2025-03-18 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1447 1.1447 1.1414 1.1414 0.0033 0.29%
2025-03-17 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1414 1.1414 1.1436 1.1436 -0.0022 -0.19%
2025-03-14 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1436 1.1436 1.1376 1.1376 0.0060 0.53%
2025-03-13 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1376 1.1376 1.1387 1.1387 -0.0011 -0.10%
2025-03-12 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1387 1.1387 1.1383 1.1383 0.0004 0.04%
2025-03-11 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1383 1.1383 1.1407 1.1407 -0.0024 -0.21%
2025-03-10 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1407 1.1407 1.1431 1.1431 -0.0024 -0.21%
2025-03-07 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1431 1.1431 1.1456 1.1456 -0.0025 -0.22%
2025-03-06 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1456 1.1456 1.1405 1.1405 0.0051 0.45%
2025-03-05 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1405 1.1405 1.1377 1.1377 0.0028 0.25%
2025-03-04 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1377 1.1377 1.1384 1.1384 -0.0007 -0.06%
2025-03-03 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1384 1.1384 1.1374 1.1374 0.0010 0.09%
2025-02-28 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1374 1.1374 1.1420 1.1420 -0.0046 -0.40%
2025-02-27 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1420 1.1420 1.1412 1.1412 0.0008 0.07%
2025-02-26 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1412 1.1412 1.1368 1.1368 0.0044 0.39%
2025-02-25 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1368 1.1368 1.1412 1.1412 -0.0044 -0.39%
2025-02-24 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1412 1.1412 1.1459 1.1459 -0.0047 -0.41%
2025-02-21 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1459 1.1459 1.1404 1.1404 0.0055 0.48%
2025-02-20 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1404 1.1404 1.1430 1.1430 -0.0026 -0.23%
2025-02-19 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1430 1.1430 1.1421 1.1421 0.0009 0.08%
2025-02-18 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1421 1.1421 1.1421 1.1421 0.0000 0.00%
2025-02-17 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1421 1.1421 1.1440 1.1440 -0.0019 -0.17%
2025-02-14 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1440 1.1440 1.1395 1.1395 0.0045 0.39%
2025-02-13 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1395 1.1395 1.1395 1.1395 0.0000 0.00%
2025-02-12 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1395 1.1395 1.1356 1.1356 0.0039 0.34%
2025-02-11 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1356 1.1356 1.1363 1.1363 -0.0007 -0.06%
2025-02-10 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1363 1.1363 1.1355 1.1355 0.0008 0.07%
2025-02-07 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1355 1.1355 1.1323 1.1323 0.0032 0.28%
2025-02-06 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1323 1.1323 1.1294 1.1294 0.0029 0.26%
2025-02-05 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1294 1.1294 1.1273 1.1273 0.0021 0.19%
2025-01-27 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1273 1.1273 1.1239 1.1239 0.0034 0.30%
2025-01-22 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1227 1.1227 1.1260 1.1260 -0.0033 -0.29%
2025-01-14 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1202 1.1202 1.1150 1.1150 0.0052 0.47%
2025-01-13 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1150 1.1150 1.1167 1.1167 -0.0017 -0.15%
2025-01-10 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1167 1.1167 1.1195 1.1195 -0.0028 -0.25%
2025-01-09 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1195 1.1195 1.1198 1.1198 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1198 1.1198 1.1211 1.1211 -0.0013 -0.12%
2025-01-07 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1211 1.1211 1.1223 1.1223 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1223 1.1223 1.1242 1.1242 -0.0019 -0.17%
2025-01-03 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1242 1.1242 1.1243 1.1243 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 011119 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C 1.1243 1.1243 1.1261 1.1261 -0.0018 -0.16%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%