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匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C基金盤中實時估值(011119)

今天最新凈值 1.1445 -0.0019 -0.1700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1445
  • 成立日期：2021-03-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9514億
  • 最近資產(chǎn)：1.06億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：吳江宏
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C基金011119重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.23% -0.92% -0.0205%
00700 騰訊控股 0.0000 1.97% -0.29% -0.0057%
00883 中國海洋石油 0.0000 1.91% 0.56% 0.0107%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.35% -0.59% -0.0080%
600519 貴州茅臺 0.0000 1.34% -0.47% -0.0063%
300750 寧德時代 0.0000 1.08% -1.25% -0.0135%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.93% 0.05% 0.0005%
600900 長江電力 0.0000 0.72% -1.74% -0.0125%
002475 立訊精密 0.0000 0.70% -1.48% -0.0104%
01836 九興控股 0.0000 0.69% -0.14% -0.0010%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
12.92% -0.0667% 18.11%
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.17% -0.17%
2025-05-21 0.19% 0.19%
2025-05-20 0.21% 0.16%
2025-05-19 0.04% -0.02%
2025-05-16 -0.24% -0.20%
2025-05-15 -0.21% -0.19%
2025-05-14 0.32% 0.30%
2025-05-13 -0.14% -0.15%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C基金011119實時估值圖
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C基金011119實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報6個月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報6個月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報一年持有混合C 1.2253 0.1539%