匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C基金凈值查詢(011119)
今天最新凈值
1.1464
0.0022 0.1900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1443
-0.0002 -0.0159%
- 累計(jì)凈值：1.1464
- 成立日期：2021-03-04
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.9514億
- 最近資產(chǎn)：1.06億
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：吳江宏
近一月匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C(011119)基金累計(jì)收益率1.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1413 |
1.1413 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-05-12 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-05-09 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1400 |
1.1400 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1321 |
1.1321 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-23 |
011119 |
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0021 |
0.19% |
