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浦銀安盛普華66個(gè)月定開(kāi)債C(浦銀安盛普華66個(gè)月定開(kāi)債券C)基金凈值查詢(009934)

今天最新凈值 1.0000 0.0000 0.0000% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0000
  • 成立日期：2020-08-10
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.5600億
  • 最近資產(chǎn)：80.56億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：李羿
近一季浦銀安盛普華66個(gè)月定開(kāi)債C|浦銀安盛普華66個(gè)月定開(kāi)債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛普華66個(gè)月定開(kāi)債C(009934)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 009934 浦銀安盛普華66個(gè)月定開(kāi)債C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 009934 浦銀安盛普華66個(gè)月定開(kāi)債C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-04-30 009934 浦銀安盛普華66個(gè)月定開(kāi)債C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-04-25 009934 浦銀安盛普華66個(gè)月定開(kāi)債C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-04-18 009934 浦銀安盛普華66個(gè)月定開(kāi)債C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-04-11 009934 浦銀安盛普華66個(gè)月定開(kāi)債C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-04-03 009934 浦銀安盛普華66個(gè)月定開(kāi)債C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-28 009934 浦銀安盛普華66個(gè)月定開(kāi)債C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-21 009934 浦銀安盛普華66個(gè)月定開(kāi)債C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-14 009934 浦銀安盛普華66個(gè)月定開(kāi)債C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-07 009934 浦銀安盛普華66個(gè)月定開(kāi)債C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-02-28 009934 浦銀安盛普華66個(gè)月定開(kāi)債C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-02-26 009934 浦銀安盛普華66個(gè)月定開(kāi)債C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開(kāi)債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%