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英大安鑫66個(gè)月定期開放債券基金凈值查詢(009770)

今天最新凈值 1.0190 0.0008 0.0800% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1750
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9881億
  • 最近資產(chǎn)：80.38億
  • 基金公司：英大基金
  • 基金經(jīng)理：易祺坤 張大錚
近一季英大安鑫66個(gè)月定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,英大安鑫66個(gè)月定期開放債券(009770)基金累計(jì)收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 009770 英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 1.0190 1.1750 1.0182 1.1742 0.0008 0.08%
2025-05-09 009770 英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 1.0182 1.1742 1.0172 1.1732 0.0010 0.10%
2025-04-30 009770 英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 1.0172 1.1732 1.0167 1.1727 0.0005 0.05%
2025-04-25 009770 英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 1.0167 1.1727 1.0159 1.1719 0.0008 0.08%
2025-04-18 009770 英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 1.0159 1.1719 1.0152 1.1712 0.0007 0.07%
2025-04-11 009770 英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 1.0152 1.1712 1.0143 1.1703 0.0009 0.09%
2025-04-03 009770 英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 1.0143 1.1703 1.0137 1.1697 0.0006 0.06%
2025-03-28 009770 英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 1.0137 1.1697 1.0129 1.1689 0.0008 0.08%
2025-03-21 009770 英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 1.0129 1.1689 1.0122 1.1682 0.0007 0.07%
2025-03-14 009770 英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 1.0122 1.1682 1.0114 1.1674 0.0008 0.08%
2025-03-07 009770 英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 1.0114 1.1674 1.0107 1.1667 0.0007 0.07%
2025-02-28 009770 英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 1.0107 1.1667 1.0100 1.1660 0.0007 0.07%
英大基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
英大安益中短債C 1.1301 0.01%
英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0222 0.01%
英大純債A 1.1845 0.01%
英大安益中短債A 1.0659 0.00%
英大通佑一年定開債券 1.0510 0.00%
英大安旸純債債券A 1.0492 0.00%
英大純債C 1.1733 0.00%
英大通盈純債債券A 1.0632 0.00%
英大安惠純債A 1.0713 0.00%
英大安惠純債C 1.0545 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%