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浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開(kāi)債A(浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開(kāi)債券A)基金凈值查詢(009632)

今天最新凈值 1.0144 0.0009 0.0900% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2014
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9007億
  • 最近資產(chǎn)：80.50億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：李羿
近一季浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開(kāi)債A|浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開(kāi)債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開(kāi)債A(009632)基金累計(jì)收益率1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009632 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開(kāi)債A 1.0152 1.2022 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 009632 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開(kāi)債A 1.0144 1.2014 1.0135 1.2005 0.0009 0.09%
2025-05-09 009632 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開(kāi)債A 1.0135 1.2005 1.0124 1.1994 0.0011 0.11%
2025-04-30 009632 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開(kāi)債A 1.0124 1.1994 1.0118 1.1988 0.0006 0.06%
2025-04-25 009632 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開(kāi)債A 1.0118 1.1988 1.0109 1.1979 0.0009 0.09%
2025-04-18 009632 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開(kāi)債A 1.0109 1.1979 1.0100 1.1970 0.0009 0.09%
2025-04-11 009632 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開(kāi)債A 1.0100 1.1970 1.0091 1.1961 0.0009 0.09%
2025-04-03 009632 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開(kāi)債A 1.0091 1.1961 1.0084 1.1954 0.0007 0.07%
2025-03-28 009632 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開(kāi)債A 1.0084 1.1954 1.0076 1.1946 0.0008 0.08%
2025-03-21 009632 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開(kāi)債A 1.0076 1.1946 1.0068 1.1938 0.0008 0.08%
2025-03-14 009632 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開(kāi)債A 1.0068 1.1938 1.0059 1.1929 0.0009 0.09%
2025-03-07 009632 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開(kāi)債A 1.0059 1.1929 1.0051 1.1921 0.0008 0.08%
2025-02-28 009632 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開(kāi)債A 1.0051 1.1921 1.0049 1.1919 0.0002 0.02%
2025-02-26 009632 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開(kāi)債A 1.0049 1.1919 1.0143 1.1913 -0.0094 0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%