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國聯(lián)睿享86個月定開債券A(中融睿享86個月定開債券A)基金凈值查詢(008048)

今天最新凈值 1.0592 0.0009 0.0900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2212
  • 成立日期：2019-10-31
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：141.0234億
  • 最近資產(chǎn)：146.89億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：哈默 韓正宇
近一年國聯(lián)睿享86個月定開債券A|中融睿享86個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)睿享86個月定開債券A(008048)基金累計收益率4.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0600 1.2220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0592 1.2212 1.0583 1.2203 0.0009 0.09%
2025-05-09 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0583 1.2203 1.0573 1.2193 0.0010 0.09%
2025-04-30 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0573 1.2193 1.0567 1.2187 0.0006 0.06%
2025-04-25 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0567 1.2187 1.0559 1.2179 0.0008 0.08%
2025-04-18 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0559 1.2179 1.0551 1.2171 0.0008 0.08%
2025-04-11 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0551 1.2171 1.0542 1.2162 0.0009 0.09%
2025-04-03 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0542 1.2162 1.0541 1.2161 0.0001 0.01%
2025-04-02 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0541 1.2161 1.0536 1.2156 0.0005 0.05%
2025-03-28 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0536 1.2156 1.0534 1.2154 0.0002 0.02%
2025-03-26 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0534 1.2154 1.0568 1.2148 -0.0034 0.06%
2025-03-21 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0568 1.2148 1.0560 1.2140 0.0008 0.08%
2025-03-14 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0560 1.2140 1.0552 1.2132 0.0008 0.08%
2025-03-07 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0552 1.2132 1.0544 1.2124 0.0008 0.08%
2025-02-28 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0544 1.2124 1.0537 1.2117 0.0007 0.07%
2025-02-21 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0537 1.2117 1.0529 1.2109 0.0008 0.08%
2025-02-14 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0529 1.2109 1.0521 1.2101 0.0008 0.08%
2025-02-07 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0521 1.2101 1.0510 1.2090 0.0011 0.10%
2025-01-27 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0510 1.2090 1.0507 1.2087 0.0003 0.03%
2025-01-17 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0500 1.2080 1.0492 1.2072 0.0008 0.08%
2025-01-10 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0492 1.2072 1.0484 1.2064 0.0008 0.08%
2025-01-03 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0484 1.2064 1.0481 1.2061 0.0003 0.03%
2024-12-31 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0481 1.2061 1.0476 1.2056 0.0005 0.05%
2024-12-26 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0475 1.2055 1.0468 1.2048 0.0007 0.07%
2024-12-20 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0468 1.2048 1.0500 1.2040 -0.0032 0.08%
2024-12-13 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0500 1.2040 1.0492 1.2032 0.0008 0.08%
2024-12-06 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0492 1.2032 1.0484 1.2024 0.0008 0.08%
2024-11-29 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0484 1.2024 1.0476 1.2016 0.0008 0.08%
2024-11-22 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0476 1.2016 1.0468 1.2008 0.0008 0.08%
2024-11-15 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0468 1.2008 1.0460 1.2000 0.0008 0.08%
2024-11-08 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0460 1.2000 1.0452 1.1992 0.0008 0.08%
2024-11-01 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0452 1.1992 1.0444 1.1984 0.0008 0.08%
2024-10-25 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0444 1.1984 1.0436 1.1976 0.0008 0.08%
2024-10-18 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0436 1.1976 1.0428 1.1968 0.0008 0.08%
2024-10-11 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0428 1.1968 1.0416 1.1956 0.0012 0.12%
2024-09-30 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0416 1.1956 1.0413 1.1953 0.0003 0.03%
2024-09-27 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0413 1.1953 1.0405 1.1945 0.0008 0.08%
2024-09-20 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0405 1.1945 1.0447 1.1937 -0.0042 0.08%
2024-09-13 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0447 1.1937 1.0439 1.1929 0.0008 0.08%
2024-09-06 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0439 1.1929 1.0431 1.1921 0.0008 0.08%
2024-08-30 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0431 1.1921 1.0423 1.1913 0.0008 0.08%
2024-08-23 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0423 1.1913 1.0415 1.1905 0.0008 0.08%
2024-08-16 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0415 1.1905 1.0408 1.1898 0.0007 0.07%
2024-08-09 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0408 1.1898 1.0400 1.1890 0.0008 0.08%
2024-08-02 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0400 1.1890 1.0392 1.1882 0.0008 0.08%
2024-07-26 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0392 1.1882 1.0387 1.1877 0.0005 0.05%
2024-07-22 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0387 1.1877 1.0384 1.1874 0.0003 0.03%
2024-07-19 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0384 1.1874 1.0383 1.1873 0.0001 0.01%
2024-07-18 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0383 1.1873 1.0376 1.1866 0.0007 0.07%
2024-07-12 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0376 1.1866 1.0368 1.1858 0.0008 0.08%
2024-07-05 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0368 1.1858 1.0363 1.1853 0.0005 0.05%
2024-06-30 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0363 1.1853 1.0361 1.1851 0.0002 0.02%
2024-06-28 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0361 1.1851 1.0393 1.1843 -0.0032 0.08%
2024-06-21 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0393 1.1843 1.0385 1.1835 0.0008 0.08%
2024-06-14 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0385 1.1835 1.0383 1.1833 0.0002 0.02%
2024-06-12 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0383 1.1833 1.0377 1.1827 0.0006 0.06%
2024-06-07 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0377 1.1827 1.0369 1.1819 0.0008 0.08%
2024-05-31 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0369 1.1819 1.0362 1.1812 0.0007 0.07%
2024-05-24 008048 國聯(lián)睿享86個月定開債券A 1.0362 1.1812 1.0354 1.1804 0.0008 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%