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泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定開(kāi)債券基金凈值查詢(007600)

今天最新凈值 1.0627 0.0007 0.0700% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1853
  • 成立日期：2020-07-27
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.8961億
  • 最近資產(chǎn)：84.61億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：經(jīng)惠云
近一季泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定開(kāi)債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定開(kāi)債券(007600)基金累計(jì)收益率0.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 007600 泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定開(kāi)債券 1.0627 1.1853 1.0620 1.1846 0.0007 0.07%
2025-05-09 007600 泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定開(kāi)債券 1.0620 1.1846 1.0610 1.1836 0.0010 0.09%
2025-04-30 007600 泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定開(kāi)債券 1.0610 1.1836 1.0604 1.1830 0.0006 0.06%
2025-04-25 007600 泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定開(kāi)債券 1.0604 1.1830 1.0597 1.1823 0.0007 0.07%
2025-04-18 007600 泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定開(kāi)債券 1.0597 1.1823 1.0589 1.1815 0.0008 0.08%
2025-04-11 007600 泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定開(kāi)債券 1.0589 1.1815 1.0580 1.1806 0.0009 0.09%
2025-04-03 007600 泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定開(kāi)債券 1.0580 1.1806 1.0573 1.1799 0.0007 0.07%
2025-03-28 007600 泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定開(kāi)債券 1.0573 1.1799 1.0572 1.1798 0.0001 0.01%
2025-03-27 007600 泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定開(kāi)債券 1.0572 1.1798 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-21 007600 泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定開(kāi)債券 1.0781 1.1792 1.0773 1.1784 0.0008 0.07%
2025-03-14 007600 泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定開(kāi)債券 1.0773 1.1784 1.0765 1.1776 0.0008 0.07%
2025-03-07 007600 泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定開(kāi)債券 1.0765 1.1776 1.0757 1.1768 0.0008 0.07%
2025-02-28 007600 泰康潤(rùn)頤63個(gè)月定開(kāi)債券 1.0757 1.1768 1.0750 1.1761 0.0007 0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶寶瑞一年定開(kāi)債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤(rùn)債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤(rùn)債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級(jí)債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%