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浙商豐裕純債債券A基金凈值查詢(007587)

今天最新凈值 1.0837 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月浙商豐裕純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浙商豐裕純債債券A(007587)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007587 浙商豐裕純債債券A 1.0837 1.1574 1.0837 1.1574 0.0000 0.00%
2025-05-21 007587 浙商豐裕純債債券A 1.0837 1.1574 1.0838 1.1575 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007587 浙商豐裕純債債券A 1.0838 1.1575 1.0840 1.1577 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 007587 浙商豐裕純債債券A 1.0840 1.1577 1.0835 1.1572 0.0005 0.05%
2025-05-16 007587 浙商豐裕純債債券A 1.0835 1.1572 1.0836 1.1573 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007587 浙商豐裕純債債券A 1.0836 1.1573 1.0843 1.1580 -0.0007 -0.06%
2025-05-14 007587 浙商豐裕純債債券A 1.0843 1.1580 1.0846 1.1583 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 007587 浙商豐裕純債債券A 1.0846 1.1583 1.0836 1.1573 0.0010 0.09%
2025-05-12 007587 浙商豐裕純債債券A 1.0836 1.1573 1.0854 1.1591 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 007587 浙商豐裕純債債券A 1.0854 1.1591 1.0852 1.1589 0.0002 0.02%
2025-05-08 007587 浙商豐裕純債債券A 1.0852 1.1589 1.0841 1.1578 0.0011 0.10%
2025-05-07 007587 浙商豐裕純債債券A 1.0841 1.1578 1.0847 1.1584 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 007587 浙商豐裕純債債券A 1.0847 1.1584 1.0846 1.1583 0.0001 0.01%
2025-04-30 007587 浙商豐裕純債債券A 1.0846 1.1583 1.0842 1.1579 0.0004 0.04%
2025-04-29 007587 浙商豐裕純債債券A 1.0842 1.1579 1.0830 1.1567 0.0012 0.11%
2025-04-28 007587 浙商豐裕純債債券A 1.0830 1.1567 1.0823 1.1560 0.0007 0.06%
2025-04-25 007587 浙商豐裕純債債券A 1.0823 1.1560 1.0820 1.1557 0.0003 0.03%
2025-04-24 007587 浙商豐裕純債債券A 1.0820 1.1557 1.0820 1.1557 0.0000 0.00%
2025-04-23 007587 浙商豐裕純債債券A 1.0820 1.1557 1.0827 1.1564 -0.0007 -0.06%
浙商基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式A 0.9983 0.07%
浙商智多享穩(wěn)健混合發(fā)起式C 0.9922 0.07%
浙商聚盈C 1.1104 0.04%
浙商聚盈A 1.1163 0.03%
浙商惠豐 1.0604 0.02%
浙商豐順純債 1.0630 0.02%
浙商中短債債券A 1.1624 0.02%
浙商中短債債券C 1.1474 0.02%
浙商惠裕純債A 1.0426 0.01%
浙商興永純債 1.0275 0.01%