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華泰保興安悅債券A(華泰保興安悅)基金凈值查詢(007540)

今天最新凈值 1.1657 -0.0010 -0.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3318
  • 成立日期：2019-07-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：86.9501億
  • 最近資產(chǎn)：93.48億
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：周詠梅 陳祺偉
近一月華泰保興安悅債券A|華泰保興安悅基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰保興安悅債券A(007540)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007540 華泰保興安悅債券A 1.1646 1.3307 1.1657 1.3318 -0.0011 -0.09%
2025-05-20 007540 華泰保興安悅債券A 1.1657 1.3318 1.1667 1.3328 -0.0010 -0.09%
2025-05-19 007540 華泰保興安悅債券A 1.1667 1.3328 1.1632 1.3293 0.0035 0.30%
2025-05-16 007540 華泰保興安悅債券A 1.1632 1.3293 1.1636 1.3297 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 007540 華泰保興安悅債券A 1.1636 1.3297 1.1647 1.3308 -0.0011 -0.09%
2025-05-14 007540 華泰保興安悅債券A 1.1647 1.3308 1.1651 1.3312 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 007540 華泰保興安悅債券A 1.1651 1.3312 1.1617 1.3278 0.0034 0.29%
2025-05-12 007540 華泰保興安悅債券A 1.1617 1.3278 1.1721 1.3382 -0.0104 -0.89%
2025-05-09 007540 華泰保興安悅債券A 1.1721 1.3382 1.1726 1.3387 -0.0005 -0.04%
2025-05-08 007540 華泰保興安悅債券A 1.1726 1.3387 1.1704 1.3365 0.0022 0.19%
2025-05-07 007540 華泰保興安悅債券A 1.1704 1.3365 1.1741 1.3402 -0.0037 -0.32%
2025-05-06 007540 華泰保興安悅債券A 1.1741 1.3402 1.1742 1.3403 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007540 華泰保興安悅債券A 1.1742 1.3403 1.1742 1.3403 0.0000 0.00%
2025-04-29 007540 華泰保興安悅債券A 1.1742 1.3403 1.1689 1.3350 0.0053 0.45%
2025-04-28 007540 華泰保興安悅債券A 1.1689 1.3350 1.1649 1.3310 0.0040 0.34%
2025-04-25 007540 華泰保興安悅債券A 1.1649 1.3310 1.1633 1.3294 0.0016 0.14%
2025-04-24 007540 華泰保興安悅債券A 1.1633 1.3294 1.1630 1.3291 0.0003 0.03%
2025-04-23 007540 華泰保興安悅債券A 1.1630 1.3291 1.1659 1.3320 -0.0029 -0.25%
2025-04-22 007540 華泰保興安悅債券A 1.1659 1.3320 1.1626 1.3287 0.0033 0.28%
華泰保興旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
華泰保興尊頤定開 1.0747 0.02%
華泰保興尊信定開 1.0906 0.01%
華泰保興尊享定開 1.1413 0.01%
華泰保興安悅A 1.1642 -0.03%
華泰保興科榮A 1.0417 -0.03%
華泰保興科榮C 1.0374 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%