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華泰保興久盈63個月定開債(華泰保興久盈) - 基金主頁(代碼:007432)

今天最新凈值 1.0091 0.0008 0.0800%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1794
  • 成立日期：2020-08-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.9995億
  • 最近資產(chǎn)：45.22億
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：周詠梅 王海明 黃曉棟
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.42% 0.08% 0.38% 0.96% 3.97% 7.93% 12.20% 19.40%
同類排名 109/3286 104/3399 83/3377 140/3314 648/2961 758/2438 367/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-13 2025-03-13 2025-03-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-12 2024-09-12 2024-09-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-20 2024-06-20 2024-06-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0101元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-15 分紅 每份派現(xiàn)金0.0090元
華泰保興久盈63個月定開債(007432)基金檔案
基金代碼 007432 基金簡稱 華泰保興久盈63個月定開債 基金全稱
發(fā)行日期 2020-07-31~2020-08-20 成立日期 2020-08-24 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 周詠梅 王海明 黃曉棟 基金托管人 基金公司 華泰保興
最近資產(chǎn) 45.22億 最近份額 44.9995億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
華泰保興旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華泰保興尊信定開 1.0909 0.03%
華泰保興尊享定開 1.1415 0.02%
華泰保興尊頤定開 1.0748 0.01%
華泰保興尊誠定開 1.1927 0.00%
華泰保興吉年利 0.8438 0.00%
華泰保興久盈 1.0098 0.00%
華泰保興安悅A 1.1640 -0.02%
華泰保興尊合債券A 1.2485 -0.14%
華泰保興尊合債券C 1.2302 -0.15%
華泰保興安盈 1.3805 -0.15%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%