中歐遠見兩年定開混合C(中歐遠見兩年定期開放混合C)基金凈值查詢(007101)
今天最新凈值
0.7754
0.0038 0.4900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.7670
-0.0084 -1.0787%
- 累計凈值：1.4061
- 成立日期：2019-04-24
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：24.3613億
- 最近資產(chǎn)：1.35億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：周應波 成雨軒
近一月中歐遠見兩年定開混合C|中歐遠見兩年定期開放混合C基金凈值查詢
近一月,中歐遠見兩年定開混合C(007101)基金累計收益率2.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
007101 |
中歐遠見兩年定開混合C |
0.7754 |
1.4061 |
0.7716 |
1.4023 |
0.0038 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
007101 |
中歐遠見兩年定開混合C |
0.7716 |
1.4023 |
0.7695 |
1.4002 |
0.0021 |
0.27% |
| 2025-05-19 |
007101 |
中歐遠見兩年定開混合C |
0.7695 |
1.4002 |
0.7701 |
1.4008 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
007101 |
中歐遠見兩年定開混合C |
0.7701 |
1.4008 |
0.7778 |
1.4085 |
-0.0077 |
-0.99% |
| 2025-05-15 |
007101 |
中歐遠見兩年定開混合C |
0.7778 |
1.4085 |
0.7824 |
1.4131 |
-0.0046 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
007101 |
中歐遠見兩年定開混合C |
0.7824 |
1.4131 |
0.7723 |
1.4030 |
0.0101 |
1.31% |
| 2025-05-13 |
007101 |
中歐遠見兩年定開混合C |
0.7723 |
1.4030 |
0.7744 |
1.4051 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2025-05-12 |
007101 |
中歐遠見兩年定開混合C |
0.7744 |
1.4051 |
0.7682 |
1.3989 |
0.0062 |
0.81% |
| 2025-05-09 |
007101 |
中歐遠見兩年定開混合C |
0.7682 |
1.3989 |
0.7652 |
1.3959 |
0.0030 |
0.39% |
| 2025-05-08 |
007101 |
中歐遠見兩年定開混合C |
0.7652 |
1.3959 |
0.7627 |
1.3934 |
0.0025 |
0.33% |
|
|
| 2025-05-07 |
007101 |
中歐遠見兩年定開混合C |
0.7627 |
1.3934 |
0.7649 |
1.3956 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
007101 |
中歐遠見兩年定開混合C |
0.7649 |
1.3956 |
0.7615 |
1.3922 |
0.0034 |
0.45% |
| 2025-04-30 |
007101 |
中歐遠見兩年定開混合C |
0.7615 |
1.3922 |
0.7608 |
1.3915 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
007101 |
中歐遠見兩年定開混合C |
0.7608 |
1.3915 |
0.7603 |
1.3910 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
007101 |
中歐遠見兩年定開混合C |
0.7603 |
1.3910 |
0.7586 |
1.3893 |
0.0017 |
0.22% |
| 2025-04-25 |
007101 |
中歐遠見兩年定開混合C |
0.7586 |
1.3893 |
0.7585 |
1.3892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
007101 |
中歐遠見兩年定開混合C |
0.7585 |
1.3892 |
0.7588 |
1.3895 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
007101 |
中歐遠見兩年定開混合C |
0.7588 |
1.3895 |
0.7534 |
1.3841 |
0.0054 |
0.72% |
