權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-11 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
新華戰(zhàn)略 | 0.9156 | 0.74% |
新華紅利 | 0.9870 | 0.04% |
新華純債A | 1.1985 | 0.02% |
新華純債C | 1.1795 | 0.02% |
新華利率債債券A | 1.0495 | 0.01% |
新華利率債債券C | 1.0265 | 0.01% |
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)A | 1.0164 | 0.01% |
新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C | 1.0150 | 0.01% |