新華聚利債券A基金凈值查詢(006896)
今天最新凈值
1.2174
0.0000 0.0000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2173
-0.0001 -0.0065%
- 累計(jì)凈值：1.2739
- 成立日期：2019-04-11
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：8.6007億
- 最近資產(chǎn)：10.39億元
- 基金公司：新華基金
- 基金經(jīng)理：姚秋 姚海明
近一月,新華聚利債券A(006896)基金累計(jì)收益率0.23%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
006896 |
新華聚利債券A |
1.2174 |
1.2739 |
1.2174 |
1.2739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
006896 |
新華聚利債券A |
1.2174 |
1.2739 |
1.2174 |
1.2739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
006896 |
新華聚利債券A |
1.2174 |
1.2739 |
1.2173 |
1.2738 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
006896 |
新華聚利債券A |
1.2173 |
1.2738 |
1.2170 |
1.2735 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
006896 |
新華聚利債券A |
1.2170 |
1.2735 |
1.2172 |
1.2737 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
006896 |
新華聚利債券A |
1.2172 |
1.2737 |
1.2175 |
1.2740 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
006896 |
新華聚利債券A |
1.2175 |
1.2740 |
1.2177 |
1.2742 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
006896 |
新華聚利債券A |
1.2177 |
1.2742 |
1.2172 |
1.2737 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
006896 |
新華聚利債券A |
1.2172 |
1.2737 |
1.2178 |
1.2743 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-09 |
006896 |
新華聚利債券A |
1.2178 |
1.2743 |
1.2173 |
1.2738 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
006896 |
新華聚利債券A |
1.2173 |
1.2738 |
1.2163 |
1.2728 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
006896 |
新華聚利債券A |
1.2163 |
1.2728 |
1.2164 |
1.2729 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
006896 |
新華聚利債券A |
1.2164 |
1.2729 |
1.2161 |
1.2726 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
006896 |
新華聚利債券A |
1.2161 |
1.2726 |
1.2156 |
1.2721 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
006896 |
新華聚利債券A |
1.2156 |
1.2721 |
1.2150 |
1.2715 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
006896 |
新華聚利債券A |
1.2150 |
1.2715 |
1.2146 |
1.2711 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
006896 |
新華聚利債券A |
1.2146 |
1.2711 |
1.2145 |
1.2710 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
006896 |
新華聚利債券A |
1.2145 |
1.2710 |
1.2145 |
1.2710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
006896 |
新華聚利債券A |
1.2145 |
1.2710 |
1.2149 |
1.2714 |
-0.0004 |
-0.03% |
