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工銀尊利中短債債券A基金凈值查詢(006740)

今天最新凈值 1.1532 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1859
  • 成立日期：2019-04-30
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9810億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何秀紅 王朔 張略釗
近一月工銀尊利中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,工銀尊利中短債債券A(006740)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1532 1.1859 1.1532 1.1859 0.0000 0.00%
2025-05-21 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1532 1.1859 1.1531 1.1858 0.0001 0.01%
2025-05-20 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1531 1.1858 1.1530 1.1857 0.0001 0.01%
2025-05-19 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1530 1.1857 1.1529 1.1856 0.0001 0.01%
2025-05-16 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1529 1.1856 1.1530 1.1857 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1530 1.1857 1.1529 1.1856 0.0001 0.01%
2025-05-14 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1529 1.1856 1.1529 1.1856 0.0000 0.00%
2025-05-13 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1529 1.1856 1.1526 1.1853 0.0003 0.03%
2025-05-12 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1526 1.1853 1.1526 1.1853 0.0000 0.00%
2025-05-09 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1526 1.1853 1.1522 1.1849 0.0004 0.03%
2025-05-08 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1522 1.1849 1.1517 1.1844 0.0005 0.04%
2025-05-07 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1517 1.1844 1.1515 1.1842 0.0002 0.02%
2025-05-06 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1515 1.1842 1.1512 1.1839 0.0003 0.03%
2025-04-30 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1512 1.1839 1.1511 1.1838 0.0001 0.01%
2025-04-29 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1511 1.1838 1.1507 1.1834 0.0004 0.03%
2025-04-28 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1507 1.1834 1.1505 1.1832 0.0002 0.02%
2025-04-25 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1505 1.1832 1.1506 1.1833 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1506 1.1833 1.1506 1.1833 0.0000 0.00%
2025-04-23 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1506 1.1833 1.1508 1.1835 -0.0002 -0.02%