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工銀尊利中短債債券A基金凈值查詢(006740)

今天最新凈值 1.1532 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1859
  • 成立日期：2019-04-30
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9810億
  • 最近資產：1.54億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：何秀紅 王朔 張略釗
近一年工銀尊利中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,工銀尊利中短債債券A(006740)基金累計收益率2.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1532 1.1859 1.1532 1.1859 0.0000 0.00%
2025-05-21 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1532 1.1859 1.1531 1.1858 0.0001 0.01%
2025-05-20 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1531 1.1858 1.1530 1.1857 0.0001 0.01%
2025-05-19 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1530 1.1857 1.1529 1.1856 0.0001 0.01%
2025-05-16 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1529 1.1856 1.1530 1.1857 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1530 1.1857 1.1529 1.1856 0.0001 0.01%
2025-05-14 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1529 1.1856 1.1529 1.1856 0.0000 0.00%
2025-05-13 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1529 1.1856 1.1526 1.1853 0.0003 0.03%
2025-05-12 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1526 1.1853 1.1526 1.1853 0.0000 0.00%
2025-05-09 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1526 1.1853 1.1522 1.1849 0.0004 0.03%
2025-05-08 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1522 1.1849 1.1517 1.1844 0.0005 0.04%
2025-05-07 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1517 1.1844 1.1515 1.1842 0.0002 0.02%
2025-05-06 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1515 1.1842 1.1512 1.1839 0.0003 0.03%
2025-04-30 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1512 1.1839 1.1511 1.1838 0.0001 0.01%
2025-04-29 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1511 1.1838 1.1507 1.1834 0.0004 0.03%
2025-04-28 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1507 1.1834 1.1505 1.1832 0.0002 0.02%
2025-04-25 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1505 1.1832 1.1506 1.1833 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1506 1.1833 1.1506 1.1833 0.0000 0.00%
2025-04-23 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1506 1.1833 1.1508 1.1835 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1508 1.1835 1.1507 1.1834 0.0001 0.01%
2025-04-21 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1507 1.1834 1.1508 1.1835 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1508 1.1835 1.1508 1.1835 0.0000 0.00%
2025-04-17 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1508 1.1835 1.1509 1.1836 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1509 1.1836 1.1507 1.1834 0.0002 0.02%
2025-04-15 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1507 1.1834 1.1508 1.1835 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1508 1.1835 1.1506 1.1833 0.0002 0.02%
2025-04-11 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1506 1.1833 1.1505 1.1832 0.0001 0.01%
2025-04-10 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1505 1.1832 1.1504 1.1831 0.0001 0.01%
2025-04-09 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1504 1.1831 1.1504 1.1831 0.0000 0.00%
2025-04-08 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1504 1.1831 1.1507 1.1834 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1507 1.1834 1.1495 1.1822 0.0012 0.10%
2025-04-03 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1495 1.1822 1.1485 1.1812 0.0010 0.09%
2025-04-02 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1485 1.1812 1.1483 1.1810 0.0002 0.02%
2025-04-01 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1483 1.1810 1.1483 1.1810 0.0000 0.00%
2025-03-31 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1483 1.1810 1.1481 1.1808 0.0002 0.02%
2025-03-28 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1481 1.1808 1.1480 1.1807 0.0001 0.01%
2025-03-27 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1480 1.1807 1.1480 1.1807 0.0000 0.00%
2025-03-26 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1480 1.1807 1.1479 1.1806 0.0001 0.01%
2025-03-25 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1479 1.1806 1.1476 1.1803 0.0003 0.03%
2025-03-24 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1476 1.1803 1.1473 1.1800 0.0003 0.03%
2025-03-21 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1473 1.1800 1.1470 1.1797 0.0003 0.03%
2025-03-20 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1470 1.1797 1.1466 1.1793 0.0004 0.03%
2025-03-19 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1466 1.1793 1.1464 1.1791 0.0002 0.02%
2025-03-18 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1464 1.1791 1.1461 1.1788 0.0003 0.03%
2025-03-17 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1461 1.1788 1.1462 1.1789 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1462 1.1789 1.1459 1.1786 0.0003 0.03%
2025-03-13 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1459 1.1786 1.1455 1.1782 0.0004 0.03%
2025-03-12 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1455 1.1782 1.1452 1.1779 0.0003 0.03%
2025-03-11 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1452 1.1779 1.1457 1.1784 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1457 1.1784 1.1461 1.1788 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1461 1.1788 1.1470 1.1797 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1470 1.1797 1.1474 1.1801 -0.0004 -0.03%
2025-03-05 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1474 1.1801 1.1472 1.1799 0.0002 0.02%
2025-03-04 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1472 1.1799 1.1471 1.1798 0.0001 0.01%
2025-03-03 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1471 1.1798 1.1466 1.1793 0.0005 0.04%
2025-02-28 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1466 1.1793 1.1465 1.1792 0.0001 0.01%
2025-02-27 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1465 1.1792 1.1469 1.1796 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1469 1.1796 1.1468 1.1795 0.0001 0.01%
2025-02-25 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1468 1.1795 1.1469 1.1796 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1469 1.1796 1.1476 1.1803 -0.0007 -0.06%
2025-02-21 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1476 1.1803 1.1484 1.1811 -0.0008 -0.07%
2025-02-20 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1484 1.1811 1.1489 1.1816 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1489 1.1816 1.1488 1.1815 0.0001 0.01%
2025-02-18 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1488 1.1815 1.1493 1.1820 -0.0005 -0.04%
2025-02-17 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1493 1.1820 1.1498 1.1825 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1498 1.1825 1.1503 1.1830 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1503 1.1830 1.1504 1.1831 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1504 1.1831 1.1505 1.1832 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1505 1.1832 1.1506 1.1833 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1506 1.1833 1.1509 1.1836 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1509 1.1836 1.1507 1.1834 0.0002 0.02%
2025-02-06 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1507 1.1834 1.1501 1.1828 0.0006 0.05%
2025-02-05 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1501 1.1828 1.1497 1.1824 0.0004 0.03%
2025-01-27 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1497 1.1824 1.1488 1.1815 0.0009 0.08%
2025-01-22 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1492 1.1819 1.1490 1.1817 0.0002 0.02%
2025-01-14 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1500 1.1827 1.1499 1.1826 0.0001 0.01%
2025-01-13 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1499 1.1826 1.1505 1.1832 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1505 1.1832 1.1507 1.1834 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1507 1.1834 1.1513 1.1840 -0.0006 -0.05%
2025-01-08 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1513 1.1840 1.1514 1.1841 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1514 1.1841 1.1518 1.1845 -0.0004 -0.03%
2025-01-06 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1518 1.1845 1.1515 1.1842 0.0003 0.03%
2025-01-03 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1515 1.1842 1.1511 1.1838 0.0004 0.03%
2025-01-02 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1511 1.1838 1.1506 1.1833 0.0005 0.04%
2024-12-31 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1506 1.1833 1.1500 1.1827 0.0006 0.05%
2024-12-26 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1491 1.1818 1.1493 1.1820 -0.0002 -0.02%
2024-12-25 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1493 1.1820 1.1496 1.1823 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1496 1.1823 1.1495 1.1822 0.0001 0.01%
2024-12-23 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1495 1.1822 1.1487 1.1814 0.0008 0.07%
2024-12-20 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1487 1.1814 1.1482 1.1809 0.0005 0.04%
2024-12-19 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1482 1.1809 1.1480 1.1807 0.0002 0.02%
2024-12-18 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1480 1.1807 1.1483 1.1810 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1483 1.1810 1.1486 1.1813 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1486 1.1813 1.1478 1.1805 0.0008 0.07%
2024-12-13 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1478 1.1805 1.1470 1.1797 0.0008 0.07%
2024-12-12 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1470 1.1797 1.1468 1.1795 0.0002 0.02%
2024-12-11 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1468 1.1795 1.1466 1.1793 0.0002 0.02%
2024-12-10 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1466 1.1793 1.1456 1.1783 0.0010 0.09%
2024-12-09 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1456 1.1783 1.1453 1.1780 0.0003 0.03%
2024-12-06 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1453 1.1780 1.1452 1.1779 0.0001 0.01%
2024-12-05 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1452 1.1779 1.1450 1.1777 0.0002 0.02%
2024-12-04 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1450 1.1777 1.1444 1.1771 0.0006 0.05%
2024-12-03 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1444 1.1771 1.1443 1.1770 0.0001 0.01%
2024-12-02 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1443 1.1770 1.1427 1.1754 0.0016 0.14%
2024-11-29 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1427 1.1754 1.1422 1.1749 0.0005 0.04%
2024-11-28 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1422 1.1749 1.1419 1.1746 0.0003 0.03%
2024-11-27 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1419 1.1746 1.1417 1.1744 0.0002 0.02%
2024-11-26 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1417 1.1744 1.1415 1.1742 0.0002 0.02%
2024-11-25 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1415 1.1742 1.1406 1.1733 0.0009 0.08%
2024-11-22 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1406 1.1733 1.1403 1.1730 0.0003 0.03%
2024-11-21 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1403 1.1730 1.1401 1.1728 0.0002 0.02%
2024-11-20 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1401 1.1728 1.1398 1.1725 0.0003 0.03%
2024-11-19 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1398 1.1725 1.1395 1.1722 0.0003 0.03%
2024-11-18 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1395 1.1722 1.1395 1.1722 0.0000 0.00%
2024-11-15 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1395 1.1722 1.1394 1.1721 0.0001 0.01%
2024-11-14 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1394 1.1721 1.1394 1.1721 0.0000 0.00%
2024-11-13 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1394 1.1721 1.1393 1.1720 0.0001 0.01%
2024-11-12 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1393 1.1720 1.1391 1.1718 0.0002 0.02%
2024-11-11 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1391 1.1718 1.1388 1.1715 0.0003 0.03%
2024-11-08 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1388 1.1715 1.1386 1.1713 0.0002 0.02%
2024-11-07 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1386 1.1713 1.1382 1.1709 0.0004 0.04%
2024-11-06 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1382 1.1709 1.1380 1.1707 0.0002 0.02%
2024-11-05 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1380 1.1707 1.1378 1.1705 0.0002 0.02%
2024-11-04 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1378 1.1705 1.1375 1.1702 0.0003 0.03%
2024-11-01 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1375 1.1702 1.1371 1.1698 0.0004 0.04%
2024-10-31 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1371 1.1698 1.1370 1.1697 0.0001 0.01%
2024-10-30 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1370 1.1697 1.1369 1.1696 0.0001 0.01%
2024-10-29 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1369 1.1696 1.1369 1.1696 0.0000 0.00%
2024-10-28 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1369 1.1696 1.1368 1.1695 0.0001 0.01%
2024-10-25 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1368 1.1695 1.1370 1.1697 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1370 1.1697 1.1370 1.1697 0.0000 0.00%
2024-10-23 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1370 1.1697 1.1376 1.1703 -0.0006 -0.05%
2024-10-22 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1376 1.1703 1.1379 1.1706 -0.0003 -0.03%
2024-10-21 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1379 1.1706 1.1378 1.1705 0.0001 0.01%
2024-10-18 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1378 1.1705 1.1379 1.1706 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1379 1.1706 1.1377 1.1704 0.0002 0.02%
2024-10-16 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1377 1.1704 1.1375 1.1702 0.0002 0.02%
2024-10-15 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1375 1.1702 1.1372 1.1699 0.0003 0.03%
2024-10-14 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1372 1.1699 1.1363 1.1690 0.0009 0.08%
2024-10-11 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1363 1.1690 1.1352 1.1679 0.0011 0.10%
2024-10-10 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1352 1.1679 1.1346 1.1673 0.0006 0.05%
2024-10-09 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1346 1.1673 1.1353 1.1680 -0.0007 -0.06%
2024-10-08 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1353 1.1680 1.1358 1.1685 -0.0005 -0.04%
2024-09-30 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1358 1.1685 1.1371 1.1698 -0.0013 -0.11%
2024-09-27 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1371 1.1698 1.1379 1.1706 -0.0008 -0.07%
2024-09-26 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1379 1.1706 1.1380 1.1707 -0.0001 -0.01%
2024-09-25 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1380 1.1707 1.1375 1.1702 0.0005 0.04%
2024-09-24 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1375 1.1702 1.1375 1.1702 0.0000 0.00%
2024-09-23 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1375 1.1702 1.1374 1.1701 0.0001 0.01%
2024-09-20 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1374 1.1701 1.1373 1.1700 0.0001 0.01%
2024-09-19 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1373 1.1700 1.1374 1.1701 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1374 1.1701 1.1370 1.1697 0.0004 0.04%
2024-09-13 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1370 1.1697 1.1369 1.1696 0.0001 0.01%
2024-09-12 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1369 1.1696 1.1368 1.1695 0.0001 0.01%
2024-09-11 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1368 1.1695 1.1366 1.1693 0.0002 0.02%
2024-09-10 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1366 1.1693 1.1366 1.1693 0.0000 0.00%
2024-09-09 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1366 1.1693 1.1365 1.1692 0.0001 0.01%
2024-09-06 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1365 1.1692 1.1363 1.1690 0.0002 0.02%
2024-09-05 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1363 1.1690 1.1362 1.1689 0.0001 0.01%
2024-09-04 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1362 1.1689 1.1361 1.1688 0.0001 0.01%
2024-09-03 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1361 1.1688 1.1360 1.1687 0.0001 0.01%
2024-09-02 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1360 1.1687 1.1355 1.1682 0.0005 0.04%
2024-08-30 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1355 1.1682 1.1353 1.1680 0.0002 0.02%
2024-08-29 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1353 1.1680 1.1352 1.1679 0.0001 0.01%
2024-08-28 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1352 1.1679 1.1351 1.1678 0.0001 0.01%
2024-08-27 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1351 1.1678 1.1352 1.1679 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1352 1.1679 1.1352 1.1679 0.0000 0.00%
2024-08-23 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1352 1.1679 1.1353 1.1680 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1353 1.1680 1.1352 1.1679 0.0001 0.01%
2024-08-21 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1352 1.1679 1.1354 1.1681 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1354 1.1681 1.1354 1.1681 0.0000 0.00%
2024-08-19 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1354 1.1681 1.1352 1.1679 0.0002 0.02%
2024-08-16 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1352 1.1679 1.1353 1.1680 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1353 1.1680 1.1351 1.1678 0.0002 0.02%
2024-08-14 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1351 1.1678 1.1350 1.1677 0.0001 0.01%
2024-08-13 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1350 1.1677 1.1349 1.1676 0.0001 0.01%
2024-08-12 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1349 1.1676 1.1352 1.1679 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1352 1.1679 1.1354 1.1681 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1354 1.1681 1.1349 1.1676 0.0005 0.04%
2024-08-07 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1349 1.1676 1.1349 1.1676 0.0000 0.00%
2024-08-06 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1349 1.1676 1.1349 1.1676 0.0000 0.00%
2024-08-05 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1349 1.1676 1.1347 1.1674 0.0002 0.02%
2024-08-02 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1347 1.1674 1.1345 1.1672 0.0002 0.02%
2024-07-31 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1344 1.1671 1.1343 1.1670 0.0001 0.01%
2024-07-30 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1343 1.1670 1.1343 1.1670 0.0000 0.00%
2024-07-29 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1343 1.1670 1.1336 1.1663 0.0007 0.06%
2024-07-26 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1336 1.1663 1.1335 1.1662 0.0001 0.01%
2024-07-25 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1335 1.1662 1.1333 1.1660 0.0002 0.02%
2024-07-24 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1333 1.1660 1.1332 1.1659 0.0001 0.01%
2024-07-23 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1332 1.1659 1.1331 1.1658 0.0001 0.01%
2024-07-22 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1331 1.1658 1.1327 1.1654 0.0004 0.04%
2024-07-19 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1327 1.1654 1.1327 1.1654 0.0000 0.00%
2024-07-18 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1327 1.1654 1.1328 1.1655 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1328 1.1655 1.1327 1.1654 0.0001 0.01%
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2024-07-05 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1322 1.1649 1.1323 1.1650 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1323 1.1650 1.1327 1.1654 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1327 1.1654 1.1326 1.1653 0.0001 0.01%
2024-07-02 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1326 1.1653 1.1326 1.1653 0.0000 0.00%
2024-07-01 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1326 1.1653 1.1325 1.1652 0.0001 0.01%
2024-06-28 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1325 1.1652 1.1324 1.1651 0.0001 0.01%
2024-06-27 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1324 1.1651 1.1323 1.1650 0.0001 0.01%
2024-06-26 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1323 1.1650 1.1321 1.1648 0.0002 0.02%
2024-06-25 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1321 1.1648 1.1317 1.1644 0.0004 0.04%
2024-06-24 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1317 1.1644 1.1315 1.1642 0.0002 0.02%
2024-06-21 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1315 1.1642 1.1315 1.1642 0.0000 0.00%
2024-06-20 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1315 1.1642 1.1314 1.1641 0.0001 0.01%
2024-06-19 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1314 1.1641 1.1313 1.1640 0.0001 0.01%
2024-06-18 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1313 1.1640 1.1313 1.1640 0.0000 0.00%
2024-06-17 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1313 1.1640 1.1312 1.1639 0.0001 0.01%
2024-06-14 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1312 1.1639 1.1311 1.1638 0.0001 0.01%
2024-06-13 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1311 1.1638 1.1311 1.1638 0.0000 0.00%
2024-06-12 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1311 1.1638 1.1310 1.1637 0.0001 0.01%
2024-06-11 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1310 1.1637 1.1309 1.1636 0.0001 0.01%
2024-06-07 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1309 1.1636 1.1309 1.1636 0.0000 0.00%
2024-06-06 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1309 1.1636 1.1308 1.1635 0.0001 0.01%
2024-06-05 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1308 1.1635 1.1303 1.1630 0.0005 0.04%
2024-06-04 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1303 1.1630 1.1302 1.1629 0.0001 0.01%
2024-06-03 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1302 1.1629 1.1300 1.1627 0.0002 0.02%
2024-05-31 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1300 1.1627 1.1299 1.1626 0.0001 0.01%
2024-05-30 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1299 1.1626 1.1299 1.1626 0.0000 0.00%
2024-05-29 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1299 1.1626 1.1298 1.1625 0.0001 0.01%
2024-05-28 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1298 1.1625 1.1298 1.1625 0.0000 0.00%
2024-05-27 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1298 1.1625 1.1297 1.1624 0.0001 0.01%
2024-05-24 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1297 1.1624 1.1297 1.1624 0.0000 0.00%
2024-05-23 006740 工銀尊利中短債債券A 1.1297 1.1624 1.1295 1.1622 0.0002 0.02%
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀金融地產混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%
工銀精選金融地產混合A 1.3670 0.32%
工銀精選金融地產混合C 1.3169 0.32%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%