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華泰保興尊利債券C基金凈值查詢(005909)

今天最新凈值 1.2468 0.0061 0.4900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2489 0.0021 0.1684%
  • 累計(jì)凈值：1.4562
  • 成立日期：2018-06-25
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：40.4741億
  • 最近資產(chǎn)：7.39億元
  • 基金公司：華泰保興
  • 基金經(jīng)理：章勁 張挺
近一月華泰保興尊利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰保興尊利債券C(005909)基金累計(jì)收益率3.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005909 華泰保興尊利債券C 1.2505 1.4599 1.2468 1.4562 0.0037 0.30%
2025-05-21 005909 華泰保興尊利債券C 1.2468 1.4562 1.2407 1.4501 0.0061 0.49%
2025-05-20 005909 華泰保興尊利債券C 1.2407 1.4501 1.2393 1.4487 0.0014 0.11%
2025-05-19 005909 華泰保興尊利債券C 1.2393 1.4487 1.2391 1.4485 0.0002 0.02%
2025-05-16 005909 華泰保興尊利債券C 1.2391 1.4485 1.2416 1.4510 -0.0025 -0.20%
2025-05-15 005909 華泰保興尊利債券C 1.2416 1.4510 1.2455 1.4549 -0.0039 -0.31%
2025-05-14 005909 華泰保興尊利債券C 1.2455 1.4549 1.2419 1.4513 0.0036 0.29%
2025-05-13 005909 華泰保興尊利債券C 1.2419 1.4513 1.2365 1.4459 0.0054 0.44%
2025-05-12 005909 華泰保興尊利債券C 1.2365 1.4459 1.2360 1.4454 0.0005 0.04%
2025-05-09 005909 華泰保興尊利債券C 1.2360 1.4454 1.2286 1.4380 0.0074 0.60%
2025-05-08 005909 華泰保興尊利債券C 1.2286 1.4380 1.2211 1.4305 0.0075 0.61%
2025-05-07 005909 華泰保興尊利債券C 1.2211 1.4305 1.2182 1.4276 0.0029 0.24%
2025-05-06 005909 華泰保興尊利債券C 1.2182 1.4276 1.2177 1.4271 0.0005 0.04%
2025-04-30 005909 華泰保興尊利債券C 1.2177 1.4271 1.2214 1.4308 -0.0037 -0.30%
2025-04-29 005909 華泰保興尊利債券C 1.2214 1.4308 1.2196 1.4290 0.0018 0.15%
2025-04-28 005909 華泰保興尊利債券C 1.2196 1.4290 1.2166 1.4260 0.0030 0.25%
2025-04-25 005909 華泰保興尊利債券C 1.2166 1.4260 1.2150 1.4244 0.0016 0.13%
2025-04-24 005909 華泰保興尊利債券C 1.2150 1.4244 1.2131 1.4225 0.0019 0.16%
2025-04-23 005909 華泰保興尊利債券C 1.2131 1.4225 1.2145 1.4239 -0.0014 -0.12%
華泰保興旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
華泰保興尊頤定開 1.0747 0.02%
華泰保興尊信定開 1.0906 0.01%
華泰保興尊享定開 1.1413 0.01%
華泰保興安悅A 1.1642 -0.03%
華泰保興科榮A 1.0417 -0.03%
華泰保興科榮C 1.0374 -0.03%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%