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匯添富民安增益定開混合C基金凈值查詢(005330)

今天最新凈值 1.4505 0.0060 0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4461 -0.0044 -0.3055%
  • 累計(jì)凈值：1.4505
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6590億
  • 最近資產(chǎn)：0.91億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛 胡昕煒 楊靖
近一月匯添富民安增益定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯添富民安增益定開混合C(005330)基金累計(jì)收益率1.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005330 匯添富民安增益定開混合C 1.4490 1.4490 1.4505 1.4505 -0.0015 -0.10%
2025-05-21 005330 匯添富民安增益定開混合C 1.4505 1.4505 1.4445 1.4445 0.0060 0.42%
2025-05-20 005330 匯添富民安增益定開混合C 1.4445 1.4445 1.4405 1.4405 0.0040 0.28%
2025-05-19 005330 匯添富民安增益定開混合C 1.4405 1.4405 1.4411 1.4411 -0.0006 -0.04%
2025-05-16 005330 匯添富民安增益定開混合C 1.4411 1.4411 1.4432 1.4432 -0.0021 -0.15%
2025-05-15 005330 匯添富民安增益定開混合C 1.4432 1.4432 1.4454 1.4454 -0.0022 -0.15%
2025-05-14 005330 匯添富民安增益定開混合C 1.4454 1.4454 1.4412 1.4412 0.0042 0.29%
2025-05-13 005330 匯添富民安增益定開混合C 1.4412 1.4412 1.4361 1.4361 0.0051 0.36%
2025-05-12 005330 匯添富民安增益定開混合C 1.4361 1.4361 1.4339 1.4339 0.0022 0.15%
2025-05-09 005330 匯添富民安增益定開混合C 1.4339 1.4339 1.4328 1.4328 0.0011 0.08%
2025-05-08 005330 匯添富民安增益定開混合C 1.4328 1.4328 1.4327 1.4327 0.0001 0.01%
2025-05-07 005330 匯添富民安增益定開混合C 1.4327 1.4327 1.4320 1.4320 0.0007 0.05%
2025-05-06 005330 匯添富民安增益定開混合C 1.4320 1.4320 1.4314 1.4314 0.0006 0.04%
2025-04-30 005330 匯添富民安增益定開混合C 1.4314 1.4314 1.4287 1.4287 0.0027 0.19%
2025-04-29 005330 匯添富民安增益定開混合C 1.4287 1.4287 1.4224 1.4224 0.0063 0.44%
2025-04-28 005330 匯添富民安增益定開混合C 1.4224 1.4224 1.4205 1.4205 0.0019 0.13%
2025-04-25 005330 匯添富民安增益定開混合C 1.4205 1.4205 1.4227 1.4227 -0.0022 -0.15%
2025-04-24 005330 匯添富民安增益定開混合C 1.4227 1.4227 1.4206 1.4206 0.0021 0.15%
2025-04-23 005330 匯添富民安增益定開混合C 1.4206 1.4206 1.4232 1.4232 -0.0026 -0.18%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%