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匯添富民安增益定開混合C基金凈值查詢(005330)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.4505 0.0060 0.4200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.4461 -0.0044 -0.3055%

累計凈值：1.4505
成立日期：
基金類型：混合型-偏債
成立份額：
最近份額：0.6590億
最近資產：0.91億
基金公司：匯添富基金
基金經理：曾剛胡昕煒楊靖

近一周匯添富民安增益定開混合C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,匯添富民安增益定開混合C(005330)基金累計收益率0.50%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	005330	匯添富民安增益定開混合C	1.4490	1.4490	1.4505	1.4505	-0.0015	-0.10%
2025-05-21	005330	匯添富民安增益定開混合C	1.4505	1.4505	1.4445	1.4445	0.0060	0.42%
2025-05-20	005330	匯添富民安增益定開混合C	1.4445	1.4445	1.4405	1.4405	0.0040	0.28%
2025-05-19	005330	匯添富民安增益定開混合C	1.4405	1.4405	1.4411	1.4411	-0.0006	-0.04%
2025-05-16	005330	匯添富民安增益定開混合C	1.4411	1.4411	1.4432	1.4432	-0.0021	-0.15%

標簽云

匯添富基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行股基	1.4277	0.99%
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A	1.4657	0.94%
匯添富達欣混合A	2.2800	0.93%
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C	1.4578	0.93%
匯添富達欣混合C	2.1920	0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A	1.6080	0.88%
匯添富醫(yī)藥保健混合	1.7860	0.39%
金融ETF	1.8427	0.26%
匯添富健康生活一年持有混合A	1.2483	0.18%
匯添富健康生活一年持有混合C	1.2278	0.18%

混合型-偏債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A	1.0652	0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C	1.0570	0.20%
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
大成盛享一年持有混合C	1.0858	0.18%
工銀銀和利混合	1.7130	0.18%
平安恒鑫混合A	0.9909	0.17%
大成盛享一年持有混合A	1.0956	0.17%
平安恒鑫混合E	0.9908	0.16%
平安恒鑫混合C	0.9697	0.15%

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