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交銀恒益靈活配置混合A(交銀恒益靈活配置混合)基金凈值查詢(004975)

今天最新凈值 1.1271 0.0011 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1269 -0.0002 -0.0219%
  • 累計(jì)凈值：1.3521
  • 成立日期：2017-09-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0300億
  • 最近資產(chǎn)：6.75億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：凌超 李娜 王藝偉
近一周交銀恒益靈活配置混合A|交銀恒益靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀恒益靈活配置混合A(004975)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1259 1.3509 1.1271 1.3521 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1271 1.3521 1.1260 1.3510 0.0011 0.10%
2025-05-20 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1260 1.3510 1.1240 1.3490 0.0020 0.18%
2025-05-19 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1240 1.3490 1.1227 1.3477 0.0013 0.12%
2025-05-16 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1227 1.3477 1.1231 1.3481 -0.0004 -0.04%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%