搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

交銀恒益靈活配置混合A(交銀恒益靈活配置混合)基金凈值查詢(004975)

今天最新凈值 1.1271 0.0011 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1269 -0.0002 -0.0219%
  • 累計(jì)凈值：1.3521
  • 成立日期：2017-09-15
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0300億
  • 最近資產(chǎn)：6.75億
  • 基金公司：交銀施羅德基金
  • 基金經(jīng)理：凌超 李娜 王藝偉
近一年交銀恒益靈活配置混合A|交銀恒益靈活配置混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,交銀恒益靈活配置混合A(004975)基金累計(jì)收益率0.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1259 1.3509 1.1271 1.3521 -0.0012 -0.11%
2025-05-21 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1271 1.3521 1.1260 1.3510 0.0011 0.10%
2025-05-20 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1260 1.3510 1.1240 1.3490 0.0020 0.18%
2025-05-19 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1240 1.3490 1.1227 1.3477 0.0013 0.12%
2025-05-16 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1227 1.3477 1.1231 1.3481 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1231 1.3481 1.1248 1.3498 -0.0017 -0.15%
2025-05-14 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1248 1.3498 1.1246 1.3496 0.0002 0.02%
2025-05-13 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1246 1.3496 1.1232 1.3482 0.0014 0.12%
2025-05-12 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1232 1.3482 1.1233 1.3483 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1233 1.3483 1.1240 1.3490 -0.0007 -0.06%
2025-05-08 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1240 1.3490 1.1231 1.3481 0.0009 0.08%
2025-05-07 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1231 1.3481 1.1216 1.3466 0.0015 0.13%
2025-05-06 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1216 1.3466 1.1188 1.3438 0.0028 0.25%
2025-04-30 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1188 1.3438 1.1211 1.3461 -0.0023 -0.21%
2025-04-29 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1211 1.3461 1.1211 1.3461 0.0000 0.00%
2025-04-28 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1211 1.3461 1.1212 1.3462 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1212 1.3462 1.1228 1.3478 -0.0016 -0.14%
2025-04-24 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1228 1.3478 1.1220 1.3470 0.0008 0.07%
2025-04-23 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1220 1.3470 1.1251 1.3501 -0.0031 -0.28%
2025-04-22 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1251 1.3501 1.1244 1.3494 0.0007 0.06%
2025-04-21 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1244 1.3494 1.1240 1.3490 0.0004 0.04%
2025-04-18 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1240 1.3490 1.1247 1.3497 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1247 1.3497 1.1244 1.3494 0.0003 0.03%
2025-04-16 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1244 1.3494 1.1226 1.3476 0.0018 0.16%
2025-04-15 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1226 1.3476 1.1226 1.3476 0.0000 0.00%
2025-04-14 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1226 1.3476 1.1210 1.3460 0.0016 0.14%
2025-04-11 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1210 1.3460 1.1216 1.3466 -0.0006 -0.05%
2025-04-10 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1216 1.3466 1.1192 1.3442 0.0024 0.21%
2025-04-09 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1192 1.3442 1.1153 1.3403 0.0039 0.35%
2025-04-08 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1153 1.3403 1.1105 1.3355 0.0048 0.43%
2025-04-07 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1105 1.3355 1.1269 1.3519 -0.0164 -1.46%
2025-04-03 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1269 1.3519 1.1253 1.3503 0.0016 0.14%
2025-04-02 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1253 1.3503 1.1253 1.3503 0.0000 0.00%
2025-04-01 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1253 1.3503 1.1230 1.3480 0.0023 0.20%
2025-03-31 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1230 1.3480 1.1249 1.3499 -0.0019 -0.17%
2025-03-28 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1249 1.3499 1.1261 1.3511 -0.0012 -0.11%
2025-03-27 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1261 1.3511 1.1268 1.3518 -0.0007 -0.06%
2025-03-26 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1268 1.3518 1.1273 1.3523 -0.0005 -0.04%
2025-03-25 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1273 1.3523 1.1257 1.3507 0.0016 0.14%
2025-03-24 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1257 1.3507 1.1257 1.3507 0.0000 0.00%
2025-03-21 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1257 1.3507 1.1282 1.3532 -0.0025 -0.22%
2025-03-20 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1282 1.3532 1.1287 1.3537 -0.0005 -0.04%
2025-03-19 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1287 1.3537 1.1288 1.3538 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1288 1.3538 1.1289 1.3539 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1289 1.3539 1.1289 1.3539 0.0000 0.00%
2025-03-14 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1289 1.3539 1.1273 1.3523 0.0016 0.14%
2025-03-13 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1273 1.3523 1.1272 1.3522 0.0001 0.01%
2025-03-12 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1272 1.3522 1.1272 1.3522 0.0000 0.00%
2025-03-11 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1272 1.3522 1.1269 1.3519 0.0003 0.03%
2025-03-10 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1269 1.3519 1.1274 1.3524 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1274 1.3524 1.1280 1.3530 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1280 1.3530 1.1267 1.3517 0.0013 0.12%
2025-03-05 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1267 1.3517 1.1264 1.3514 0.0003 0.03%
2025-03-04 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1264 1.3514 1.1252 1.3502 0.0012 0.11%
2025-03-03 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1252 1.3502 1.1245 1.3495 0.0007 0.06%
2025-02-28 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1245 1.3495 1.1265 1.3515 -0.0020 -0.18%
2025-02-27 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1265 1.3515 1.1270 1.3520 -0.0005 -0.04%
2025-02-26 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1270 1.3520 1.1257 1.3507 0.0013 0.12%
2025-02-25 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1257 1.3507 1.1268 1.3518 -0.0011 -0.10%
2025-02-24 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1268 1.3518 1.1281 1.3531 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1281 1.3531 1.1285 1.3535 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1285 1.3535 1.1289 1.3539 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1289 1.3539 1.1279 1.3529 0.0010 0.09%
2025-02-18 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1279 1.3529 1.1297 1.3547 -0.0018 -0.16%
2025-02-17 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1297 1.3547 1.1303 1.3553 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1303 1.3553 1.1305 1.3555 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1305 1.3555 1.1308 1.3558 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1308 1.3558 1.1301 1.3551 0.0007 0.06%
2025-02-11 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1301 1.3551 1.1306 1.3556 -0.0005 -0.04%
2025-02-10 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1306 1.3556 1.1308 1.3558 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1308 1.3558 1.1294 1.3544 0.0014 0.12%
2025-02-06 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1294 1.3544 1.1276 1.3526 0.0018 0.16%
2025-02-05 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1276 1.3526 1.1278 1.3528 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1278 1.3528 1.1271 1.3521 0.0007 0.06%
2025-01-22 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1270 1.3520 1.1272 1.3522 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1274 1.3524 1.1257 1.3507 0.0017 0.15%
2025-01-13 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1257 1.3507 1.1266 1.3516 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1266 1.3516 1.1279 1.3529 -0.0013 -0.12%
2025-01-09 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1279 1.3529 1.1284 1.3534 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1284 1.3534 1.1286 1.3536 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1286 1.3536 1.1286 1.3536 0.0000 0.00%
2025-01-06 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1286 1.3536 1.1287 1.3537 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1287 1.3537 1.1297 1.3547 -0.0010 -0.09%
2025-01-02 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1297 1.3547 1.1319 1.3569 -0.0022 -0.19%
2024-12-31 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1319 1.3569 1.1323 1.3573 -0.0004 -0.04%
2024-12-26 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1314 1.3564 1.1315 1.3565 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1315 1.3565 1.1316 1.3566 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1316 1.3566 1.1310 1.3560 0.0006 0.05%
2024-12-23 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1310 1.3560 1.1309 1.3559 0.0001 0.01%
2024-12-20 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1309 1.3559 1.1299 1.3549 0.0010 0.09%
2024-12-19 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1299 1.3549 1.1300 1.3550 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1300 1.3550 1.1303 1.3553 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1303 1.3553 1.1312 1.3562 -0.0009 -0.08%
2024-12-16 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1312 1.3562 1.1311 1.3561 0.0001 0.01%
2024-12-13 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1311 1.3561 1.1323 1.3573 -0.0012 -0.11%
2024-12-12 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1323 1.3573 1.1308 1.3558 0.0015 0.13%
2024-12-11 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1308 1.3558 1.1294 1.3544 0.0014 0.12%
2024-12-10 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1294 1.3544 1.1272 1.3522 0.0022 0.20%
2024-12-09 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1272 1.3522 1.1270 1.3520 0.0002 0.02%
2024-12-06 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1270 1.3520 1.1259 1.3509 0.0011 0.10%
2024-12-05 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1259 1.3509 1.1258 1.3508 0.0001 0.01%
2024-12-04 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1258 1.3508 1.1259 1.3509 -0.0001 -0.01%
2024-12-03 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1259 1.3509 1.1258 1.3508 0.0001 0.01%
2024-12-02 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1258 1.3508 1.1234 1.3484 0.0024 0.21%
2024-11-29 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1234 1.3484 1.1214 1.3464 0.0020 0.18%
2024-11-28 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1214 1.3464 1.1216 1.3466 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1216 1.3466 1.1196 1.3446 0.0020 0.18%
2024-11-26 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1196 1.3446 1.1196 1.3446 0.0000 0.00%
2024-11-25 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1196 1.3446 1.1201 1.3451 -0.0005 -0.04%
2024-11-22 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1201 1.3451 1.1233 1.3483 -0.0032 -0.28%
2024-11-21 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1233 1.3483 1.1232 1.3482 0.0001 0.01%
2024-11-20 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1232 1.3482 1.1226 1.3476 0.0006 0.05%
2024-11-19 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1226 1.3476 1.1219 1.3469 0.0007 0.06%
2024-11-18 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1219 1.3469 1.1220 1.3470 -0.0001 -0.01%
2024-11-15 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1220 1.3470 1.1233 1.3483 -0.0013 -0.12%
2024-11-14 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1233 1.3483 1.1252 1.3502 -0.0019 -0.17%
2024-11-13 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1252 1.3502 1.1250 1.3500 0.0002 0.02%
2024-11-12 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1250 1.3500 1.1256 1.3506 -0.0006 -0.05%
2024-11-11 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1256 1.3506 1.1250 1.3500 0.0006 0.05%
2024-11-08 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1250 1.3500 1.1251 1.3501 -0.0001 -0.01%
2024-11-07 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1251 1.3501 1.1230 1.3480 0.0021 0.19%
2024-11-06 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1230 1.3480 1.1229 1.3479 0.0001 0.01%
2024-11-05 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1229 1.3479 1.1208 1.3458 0.0021 0.19%
2024-11-04 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1208 1.3458 1.1194 1.3444 0.0014 0.13%
2024-11-01 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1194 1.3444 1.1193 1.3443 0.0001 0.01%
2024-10-31 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1193 1.3443 1.1190 1.3440 0.0003 0.03%
2024-10-30 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1190 1.3440 1.1193 1.3443 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1193 1.3443 1.1204 1.3454 -0.0011 -0.10%
2024-10-28 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1204 1.3454 1.1192 1.3442 0.0012 0.11%
2024-10-25 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1192 1.3442 1.1185 1.3435 0.0007 0.06%
2024-10-24 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1185 1.3435 1.1190 1.3440 -0.0005 -0.04%
2024-10-23 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1190 1.3440 1.1186 1.3436 0.0004 0.04%
2024-10-22 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1186 1.3436 1.1179 1.3429 0.0007 0.06%
2024-10-21 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1179 1.3429 1.1174 1.3424 0.0005 0.04%
2024-10-18 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1174 1.3424 1.1161 1.3411 0.0013 0.12%
2024-10-17 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1161 1.3411 1.1168 1.3418 -0.0007 -0.06%
2024-10-16 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1168 1.3418 1.1167 1.3417 0.0001 0.01%
2024-10-15 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1167 1.3417 1.1180 1.3430 -0.0013 -0.12%
2024-10-14 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1180 1.3430 1.1165 1.3415 0.0015 0.13%
2024-10-11 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1165 1.3415 1.1176 1.3426 -0.0011 -0.10%
2024-10-10 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1176 1.3426 1.1165 1.3415 0.0011 0.10%
2024-10-09 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1165 1.3415 1.1216 1.3466 -0.0051 -0.45%
2024-10-08 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1216 1.3466 1.1194 1.3444 0.0022 0.20%
2024-09-30 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1194 1.3444 1.1145 1.3395 0.0049 0.44%
2024-09-27 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1145 1.3395 1.1127 1.3377 0.0018 0.16%
2024-09-26 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1127 1.3377 1.1101 1.3351 0.0026 0.23%
2024-09-25 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1101 1.3351 1.1094 1.3344 0.0007 0.06%
2024-09-24 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1094 1.3344 1.1079 1.3329 0.0015 0.14%
2024-09-23 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1079 1.3329 1.1076 1.3326 0.0003 0.03%
2024-09-20 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1076 1.3326 1.1077 1.3327 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1077 1.3327 1.1072 1.3322 0.0005 0.05%
2024-09-18 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1072 1.3322 1.1069 1.3319 0.0003 0.03%
2024-09-13 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1069 1.3319 1.1072 1.3322 -0.0003 -0.03%
2024-09-12 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1072 1.3322 1.1074 1.3324 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1074 1.3324 1.1073 1.3323 0.0001 0.01%
2024-09-10 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1073 1.3323 1.1075 1.3325 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1075 1.3325 1.1076 1.3326 -0.0001 -0.01%
2024-09-06 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1076 1.3326 1.1081 1.3331 -0.0005 -0.05%
2024-09-05 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1081 1.3331 1.1079 1.3329 0.0002 0.02%
2024-09-04 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1079 1.3329 1.1082 1.3332 -0.0003 -0.03%
2024-09-03 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1082 1.3332 1.1079 1.3329 0.0003 0.03%
2024-09-02 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1079 1.3329 1.1085 1.3335 -0.0006 -0.05%
2024-08-30 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1085 1.3335 1.1076 1.3326 0.0009 0.08%
2024-08-29 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1076 1.3326 1.1077 1.3327 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1077 1.3327 1.1076 1.3326 0.0001 0.01%
2024-08-27 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1076 1.3326 1.1084 1.3334 -0.0008 -0.07%
2024-08-26 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1084 1.3334 1.1087 1.3337 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1087 1.3337 1.1086 1.3336 0.0001 0.01%
2024-08-22 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1086 1.3336 1.1090 1.3340 -0.0004 -0.04%
2024-08-21 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1090 1.3340 1.1097 1.3347 -0.0007 -0.06%
2024-08-20 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1097 1.3347 1.1107 1.3357 -0.0010 -0.09%
2024-08-19 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1107 1.3357 1.1103 1.3353 0.0004 0.04%
2024-08-16 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1103 1.3353 1.1108 1.3358 -0.0005 -0.05%
2024-08-15 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1108 1.3358 1.1106 1.3356 0.0002 0.02%
2024-08-14 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1106 1.3356 1.1117 1.3367 -0.0011 -0.10%
2024-08-13 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1117 1.3367 1.1115 1.3365 0.0002 0.02%
2024-08-12 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1115 1.3365 1.1120 1.3370 -0.0005 -0.04%
2024-08-09 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1120 1.3370 1.1126 1.3376 -0.0006 -0.05%
2024-08-08 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1126 1.3376 1.1128 1.3378 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1128 1.3378 1.1127 1.3377 0.0001 0.01%
2024-08-06 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1127 1.3377 1.1122 1.3372 0.0005 0.04%
2024-08-05 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1122 1.3372 1.1130 1.3380 -0.0008 -0.07%
2024-08-02 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1130 1.3380 1.1135 1.3385 -0.0005 -0.04%
2024-07-31 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1142 1.3392 1.1128 1.3378 0.0014 0.13%
2024-07-30 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1128 1.3378 1.1131 1.3381 -0.0003 -0.03%
2024-07-29 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1131 1.3381 1.1134 1.3384 -0.0003 -0.03%
2024-07-26 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1134 1.3384 1.1126 1.3376 0.0008 0.07%
2024-07-25 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1126 1.3376 1.1125 1.3375 0.0001 0.01%
2024-07-24 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1125 1.3375 1.1129 1.3379 -0.0004 -0.04%
2024-07-23 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1129 1.3379 1.1144 1.3394 -0.0015 -0.13%
2024-07-22 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1144 1.3394 1.1151 1.3401 -0.0007 -0.06%
2024-07-19 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1151 1.3401 1.1150 1.3400 0.0001 0.01%
2024-07-18 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1150 1.3400 1.1138 1.3388 0.0012 0.11%
2024-07-17 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1138 1.3388 1.1142 1.3392 -0.0004 -0.04%
2024-07-16 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1142 1.3392 1.1140 1.3390 0.0002 0.02%
2024-07-15 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1140 1.3390 1.1136 1.3386 0.0004 0.04%
2024-07-12 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1136 1.3386 1.1134 1.3384 0.0002 0.02%
2024-07-11 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1134 1.3384 1.1123 1.3373 0.0011 0.10%
2024-07-10 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1123 1.3373 1.1132 1.3382 -0.0009 -0.08%
2024-07-09 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1132 1.3382 1.1124 1.3374 0.0008 0.07%
2024-07-08 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1124 1.3374 1.1129 1.3379 -0.0005 -0.04%
2024-07-05 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1129 1.3379 1.1132 1.3382 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1132 1.3382 1.1139 1.3389 -0.0007 -0.06%
2024-07-03 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1139 1.3389 1.1143 1.3393 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1143 1.3393 1.1150 1.3400 -0.0007 -0.06%
2024-07-01 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1150 1.3400 1.1138 1.3388 0.0012 0.11%
2024-06-28 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1138 1.3388 1.1127 1.3377 0.0011 0.10%
2024-06-27 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1127 1.3377 1.1136 1.3386 -0.0009 -0.08%
2024-06-26 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1136 1.3386 1.1131 1.3381 0.0005 0.04%
2024-06-25 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1131 1.3381 1.1128 1.3378 0.0003 0.03%
2024-06-24 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1128 1.3378 1.1137 1.3387 -0.0009 -0.08%
2024-06-21 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1137 1.3387 1.1138 1.3388 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1138 1.3388 1.1145 1.3395 -0.0007 -0.06%
2024-06-19 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1145 1.3395 1.1154 1.3404 -0.0009 -0.08%
2024-06-18 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1154 1.3404 1.1148 1.3398 0.0006 0.05%
2024-06-17 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1148 1.3398 1.1151 1.3401 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1151 1.3401 1.1147 1.3397 0.0004 0.04%
2024-06-13 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1147 1.3397 1.1158 1.3408 -0.0011 -0.10%
2024-06-12 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1158 1.3408 1.1158 1.3408 0.0000 0.00%
2024-06-11 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1158 1.3408 1.1166 1.3416 -0.0008 -0.07%
2024-06-07 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1166 1.3416 1.1164 1.3414 0.0002 0.02%
2024-06-06 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1164 1.3414 1.1163 1.3413 0.0001 0.01%
2024-06-05 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1163 1.3413 1.1175 1.3425 -0.0012 -0.11%
2024-06-04 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1175 1.3425 1.1158 1.3408 0.0017 0.15%
2024-06-03 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1158 1.3408 1.1156 1.3406 0.0002 0.02%
2024-05-31 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1156 1.3406 1.1158 1.3408 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1158 1.3408 1.1169 1.3419 -0.0011 -0.10%
2024-05-29 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1169 1.3419 1.1167 1.3417 0.0002 0.02%
2024-05-28 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1167 1.3417 1.1174 1.3424 -0.0007 -0.06%
2024-05-27 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1174 1.3424 1.1159 1.3409 0.0015 0.13%
2024-05-24 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1159 1.3409 1.1162 1.3412 -0.0003 -0.03%
2024-05-23 004975 交銀恒益靈活配置混合A 1.1162 1.3412 1.1173 1.3423 -0.0011 -0.10%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%