交銀恒益靈活配置混合A(交銀恒益靈活配置混合)基金凈值查詢(004975)
今天最新凈值
1.1271
0.0011 0.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1269
-0.0002 -0.0219%
- 累計凈值：1.3521
- 成立日期：2017-09-15
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：6.0300億
- 最近資產(chǎn)：6.75億
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：凌超 李娜 王藝偉
近一月交銀恒益靈活配置混合A|交銀恒益靈活配置混合基金凈值查詢
近一月,交銀恒益靈活配置混合A(004975)基金累計收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
004975 |
交銀恒益靈活配置混合A |
1.1259 |
1.3509 |
1.1271 |
1.3521 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
004975 |
交銀恒益靈活配置混合A |
1.1271 |
1.3521 |
1.1260 |
1.3510 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
004975 |
交銀恒益靈活配置混合A |
1.1260 |
1.3510 |
1.1240 |
1.3490 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
004975 |
交銀恒益靈活配置混合A |
1.1240 |
1.3490 |
1.1227 |
1.3477 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
004975 |
交銀恒益靈活配置混合A |
1.1227 |
1.3477 |
1.1231 |
1.3481 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
004975 |
交銀恒益靈活配置混合A |
1.1231 |
1.3481 |
1.1248 |
1.3498 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
004975 |
交銀恒益靈活配置混合A |
1.1248 |
1.3498 |
1.1246 |
1.3496 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
004975 |
交銀恒益靈活配置混合A |
1.1246 |
1.3496 |
1.1232 |
1.3482 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
004975 |
交銀恒益靈活配置混合A |
1.1232 |
1.3482 |
1.1233 |
1.3483 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
004975 |
交銀恒益靈活配置混合A |
1.1233 |
1.3483 |
1.1240 |
1.3490 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2025-05-08 |
004975 |
交銀恒益靈活配置混合A |
1.1240 |
1.3490 |
1.1231 |
1.3481 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-07 |
004975 |
交銀恒益靈活配置混合A |
1.1231 |
1.3481 |
1.1216 |
1.3466 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
004975 |
交銀恒益靈活配置混合A |
1.1216 |
1.3466 |
1.1188 |
1.3438 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-04-30 |
004975 |
交銀恒益靈活配置混合A |
1.1188 |
1.3438 |
1.1211 |
1.3461 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-04-29 |
004975 |
交銀恒益靈活配置混合A |
1.1211 |
1.3461 |
1.1211 |
1.3461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
004975 |
交銀恒益靈活配置混合A |
1.1211 |
1.3461 |
1.1212 |
1.3462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
004975 |
交銀恒益靈活配置混合A |
1.1212 |
1.3462 |
1.1228 |
1.3478 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-04-24 |
004975 |
交銀恒益靈活配置混合A |
1.1228 |
1.3478 |
1.1220 |
1.3470 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
004975 |
交銀恒益靈活配置混合A |
1.1220 |
1.3470 |
1.1251 |
1.3501 |
-0.0031 |
-0.28% |
