長安泓灃中短債債券C(長安鑫垚主題混合C)基金凈值查詢(004908)
今天最新凈值
1.1246
0.0002 0.0200%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1258
0.0011 0.0949%
- 累計凈值：1.3701
- 成立日期：2017-08-09
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：20.4317億
- 最近資產(chǎn)：0.06億元
- 基金公司：長安基金
- 基金經(jīng)理：孟楠 楊嚴
近一月長安泓灃中短債債券C|長安鑫垚主題混合C基金凈值查詢
近一月,長安泓灃中短債債券C(004908)基金累計收益率0.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
004908 |
長安泓灃中短債債券C |
1.1247 |
1.3702 |
1.1246 |
1.3701 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
004908 |
長安泓灃中短債債券C |
1.1246 |
1.3701 |
1.1244 |
1.3699 |
0.0002 |
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| 2025-05-19 |
004908 |
長安泓灃中短債債券C |
1.1244 |
1.3699 |
1.1241 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
004908 |
長安泓灃中短債債券C |
1.1241 |
1.3696 |
1.1241 |
1.3696 |
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0.00% |
| 2025-05-15 |
004908 |
長安泓灃中短債債券C |
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| 2025-05-14 |
004908 |
長安泓灃中短債債券C |
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| 2025-05-13 |
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長安泓灃中短債債券C |
1.1237 |
1.3692 |
1.1235 |
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0.02% |
| 2025-05-12 |
004908 |
長安泓灃中短債債券C |
1.1235 |
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1.1235 |
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| 2025-05-09 |
004908 |
長安泓灃中短債債券C |
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| 2025-05-08 |
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長安泓灃中短債債券C |
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|
|
| 2025-05-07 |
004908 |
長安泓灃中短債債券C |
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1.1226 |
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| 2025-05-06 |
004908 |
長安泓灃中短債債券C |
1.1226 |
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1.3678 |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
004908 |
長安泓灃中短債債券C |
1.1223 |
1.3678 |
1.1221 |
1.3676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
004908 |
長安泓灃中短債債券C |
1.1221 |
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1.1219 |
1.3674 |
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0.02% |
| 2025-04-28 |
004908 |
長安泓灃中短債債券C |
1.1219 |
1.3674 |
1.1217 |
1.3672 |
0.0002 |
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| 2025-04-25 |
004908 |
長安泓灃中短債債券C |
1.1217 |
1.3672 |
1.1216 |
1.3671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
004908 |
長安泓灃中短債債券C |
1.1216 |
1.3671 |
1.1216 |
1.3671 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
004908 |
長安泓灃中短債債券C |
1.1216 |
1.3671 |
1.1217 |
1.3672 |
-0.0001 |
-0.01% |
