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長(zhǎng)安泓灃中短債債券C(長(zhǎng)安鑫垚主題混合C)基金凈值查詢(004908)

今天最新凈值 1.1249 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1256 0.0007 0.0643%
  • 累計(jì)凈值：1.3704
  • 成立日期：2017-08-09
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.4317億
  • 最近資產(chǎn)：23.76億
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：孟楠 楊嚴(yán)
近一周長(zhǎng)安泓灃中短債債券C|長(zhǎng)安鑫垚主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)安泓灃中短債債券C(004908)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 004908 長(zhǎng)安泓灃中短債債券C 1.1249 1.3704 1.1247 1.3702 0.0002 0.02%
2025-05-21 004908 長(zhǎng)安泓灃中短債債券C 1.1247 1.3702 1.1246 1.3701 0.0001 0.01%
2025-05-20 004908 長(zhǎng)安泓灃中短債債券C 1.1246 1.3701 1.1244 1.3699 0.0002 0.02%
2025-05-19 004908 長(zhǎng)安泓灃中短債債券C 1.1244 1.3699 1.1241 1.3696 0.0003 0.03%