國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A基金凈值查詢(004772)
今天最新凈值
1.3668
-0.0030 -0.2200%
2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考)
1.3636
-0.0032 -0.2309%
- 累計凈值：1.5588
- 成立日期：2017-08-22
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.9167億
- 最近資產(chǎn)：1.23億
- 基金公司：國壽安?；?/a>
- 基金經(jīng)理：吳堅 吳聞
近一年國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A基金凈值查詢
近一年,國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A(004772)基金累計收益率11.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3668 |
1.5588 |
1.3698 |
1.5618 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-05-09 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3698 |
1.5618 |
1.3662 |
1.5582 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3662 |
1.5582 |
1.3622 |
1.5542 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-04-25 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3622 |
1.5542 |
1.3632 |
1.5552 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3632 |
1.5552 |
1.3678 |
1.5598 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-04-11 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3678 |
1.5598 |
1.3807 |
1.5727 |
-0.0129 |
-0.93% |
| 2025-04-03 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3807 |
1.5727 |
1.3754 |
1.5674 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-03-28 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3754 |
1.5674 |
1.3779 |
1.5699 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-03-21 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3779 |
1.5699 |
1.3830 |
1.5750 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2025-03-14 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3830 |
1.5750 |
1.3838 |
1.5758 |
-0.0008 |
-0.06% |
|
|
| 2025-03-07 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3838 |
1.5758 |
1.3883 |
1.5803 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2025-02-28 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3883 |
1.5803 |
1.4018 |
1.5938 |
-0.0135 |
-0.96% |
| 2025-02-21 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.4018 |
1.5938 |
1.3848 |
1.5768 |
0.0170 |
1.23% |
| 2025-02-14 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3848 |
1.5768 |
1.3927 |
1.5847 |
-0.0079 |
-0.57% |
| 2025-02-07 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3927 |
1.5847 |
1.3880 |
1.5800 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-01-27 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3880 |
1.5800 |
1.3967 |
1.5887 |
-0.0087 |
-0.62% |
| 2025-01-17 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3790 |
1.5710 |
1.3602 |
1.5522 |
0.0188 |
1.38% |
| 2025-01-10 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3602 |
1.5522 |
1.3541 |
1.5461 |
0.0061 |
0.45% |
| 2025-01-03 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3541 |
1.5461 |
1.3738 |
1.5658 |
-0.0197 |
-1.43% |
| 2024-12-31 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3738 |
1.5658 |
1.3853 |
1.5773 |
-0.0115 |
-0.83% |
| 2024-12-20 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3784 |
1.5704 |
1.3692 |
1.5612 |
0.0092 |
0.67% |
| 2024-12-13 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3692 |
1.5612 |
1.3568 |
1.5488 |
0.0124 |
0.91% |
| 2024-12-06 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3568 |
1.5488 |
1.3474 |
1.5394 |
0.0094 |
0.70% |
| 2024-11-29 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3474 |
1.5394 |
1.3419 |
1.5339 |
0.0055 |
0.41% |
| 2024-11-22 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3419 |
1.5339 |
1.3455 |
1.5375 |
-0.0036 |
-0.27% |
|
|
| 2024-11-15 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3455 |
1.5375 |
1.3732 |
1.5652 |
-0.0277 |
-2.02% |
| 2024-11-08 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3732 |
1.5652 |
1.3554 |
1.5474 |
0.0178 |
1.31% |
| 2024-11-01 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3554 |
1.5474 |
1.3574 |
1.5494 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-10-25 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3574 |
1.5494 |
1.3559 |
1.5479 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-10-18 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3559 |
1.5479 |
1.3490 |
1.5410 |
0.0069 |
0.51% |
| 2024-10-11 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3490 |
1.5410 |
1.3418 |
1.5338 |
0.0072 |
0.54% |
| 2024-09-30 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.3418 |
1.5338 |
1.2957 |
1.4877 |
0.0461 |
3.56% |
| 2024-09-27 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.2957 |
1.4877 |
1.2345 |
1.4265 |
0.0612 |
4.96% |
| 2024-09-20 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.2345 |
1.4265 |
1.2324 |
1.4244 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-09-13 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.2324 |
1.4244 |
1.2358 |
1.4278 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2024-09-06 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.2358 |
1.4278 |
1.2420 |
1.4340 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2024-08-30 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.2420 |
1.4340 |
1.2329 |
1.4249 |
0.0091 |
0.74% |
| 2024-08-28 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.2329 |
1.4249 |
1.2355 |
1.4275 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2024-08-27 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.2355 |
1.4275 |
1.2389 |
1.4309 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2024-08-26 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.2389 |
1.4309 |
1.2429 |
1.4349 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2024-08-23 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.2429 |
1.4349 |
1.2414 |
1.4334 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-08-22 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.2414 |
1.4334 |
1.2418 |
1.4338 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-21 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.2418 |
1.4338 |
1.2416 |
1.4336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.2416 |
1.4336 |
1.2504 |
1.4424 |
-0.0088 |
-0.70% |
| 2024-08-09 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.2504 |
1.4424 |
1.2461 |
1.4381 |
0.0043 |
0.35% |
| 2024-08-02 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.2461 |
1.4381 |
1.2466 |
1.4386 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-26 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.2466 |
1.4386 |
1.2602 |
1.4522 |
-0.0136 |
-1.08% |
| 2024-07-19 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.2602 |
1.4522 |
1.2537 |
1.4457 |
0.0065 |
0.52% |
| 2024-07-12 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.2537 |
1.4457 |
1.2403 |
1.4323 |
0.0134 |
1.08% |
| 2024-07-05 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.2403 |
1.4323 |
1.2480 |
1.4400 |
-0.0077 |
-0.62% |
| 2024-06-30 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.2480 |
1.4400 |
1.2479 |
1.4399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.2479 |
1.4399 |
1.2398 |
1.4318 |
0.0081 |
0.65% |
| 2024-06-21 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.2398 |
1.4318 |
1.2386 |
1.4306 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-06-14 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.2386 |
1.4306 |
1.2302 |
1.4222 |
0.0084 |
0.68% |
| 2024-06-07 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.2302 |
1.4222 |
1.2265 |
1.4185 |
0.0037 |
0.30% |
| 2024-05-31 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.2265 |
1.4185 |
1.2282 |
1.4202 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-05-24 |
004772 |
國壽安保穩(wěn)泰一年定開混合A |
1.2282 |
1.4202 |
1.2376 |
1.4296 |
-0.0094 |
-0.76% |
