中美同步下調(diào)加征關(guān)稅的消息于5月中旬落地，為市場注入了一針強(qiáng)心劑。多家頭部外資資管機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，此輪關(guān)稅的階段性調(diào)整，有效緩解了中美貿(mào)易摩擦對全球經(jīng)濟(jì)的壓制，成為市場情緒修復(fù)與風(fēng)險偏好回升的重要催化劑，為資產(chǎn)價格反彈提供了關(guān)鍵支撐在債券配置方面，宏利投資對整體美國投資級債券維持中性態(tài)度，更偏好企業(yè)債而非國債，并傾向于配置中等存續(xù)期的債券，避免久期過長的資產(chǎn)。()

在二季度以來的震蕩行情中，基金公司加大了自購力度，10多家基金管理人宣布自購旗下權(quán)益類基金。據(jù)統(tǒng)計，今年以來基金管理人自購旗下權(quán)益類基金合計超過20億元。在業(yè)內(nèi)人士看來，后續(xù)將有越來越多的基金管理人、基金高管、基金經(jīng)理等加入自購陣營。近日發(fā)布的《推動公募基金高質(zhì)量發(fā)展行動方案》提出，強(qiáng)化監(jiān)管分類評價的引導(dǎo)作用，“將三年以上中長期業(yè)績、自購旗下權(quán)益類基金規(guī)模、投資行為穩(wěn)定性、權(quán)益投資增長規(guī)模等指標(biāo)的加分幅度在現(xiàn)有基礎(chǔ)上提升50%”。()

天風(fēng)證券研報表示，中長期建議持續(xù)重視“AI+出海+衛(wèi)星”核心標(biāo)的的投資機(jī)會：海外線AI核心方向如光模塊&光器件、液冷等領(lǐng)域值得重視，持續(xù)核心推薦；此外國產(chǎn)算力線如國產(chǎn)服務(wù)器，交換機(jī)，AIDC、液冷等方向核心標(biāo)的建議積極關(guān)注風(fēng)險提示：運營商資本開支下滑超預(yù)期、全球貿(mào)易摩擦影響超預(yù)期、行業(yè)競爭加劇、原材料缺貨漲價影響超預(yù)期、匯率波動風(fēng)險、選取樣本數(shù)量較少可能導(dǎo)致統(tǒng)計結(jié)果偏差等風(fēng)險。()