權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2021-05-31 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 每份派現(xiàn)金0.2400元 |
2021-03-18 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 |
2019-03-11 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 每份派現(xiàn)金0.0350元 |
混合型一級(jí)債基中,東吳增利A、易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)A、易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)B分列前三,收益率分別為5.77%、5.49%、5.11%。國聯(lián)安增利債券、國開泰富歲月鎏金等跌幅居前。
關(guān)聯(lián)基金: 江信聚福定開債 江信匯福 中融融信雙盈C 方正富邦惠利純債C 長盛盛通純債C 前海聯(lián)合永興純債A此外,從滬港深基金來看,華夏港股通精選、前海開源滬港深新硬件C等幾只基金都在上周取得3%以上的漲幅。海富通滬港深成為上周跌幅最多的一只滬港深基金,跌幅為0.99%。
標(biāo)簽: 分級(jí)基金 白酒行業(yè) 關(guān)聯(lián)基金: 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 前海開源滬港深新硬件C 長信穩(wěn)勢純債 前海聯(lián)合永興純債A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
前海聯(lián)合添和純債A | 1.1743 | 0.01% |
前海聯(lián)合添和純債C | 1.1249 | 0.01% |
前海聯(lián)合泓瑞定開債券 | 1.1208 | 0.01% |
前海聯(lián)合泰瑞純債A | 1.1225 | 0.01% |
前海聯(lián)合添鑫債券A | 1.2264 | 0.00% |
前海聯(lián)合添鑫債券C | 1.1635 | 0.00% |
前海聯(lián)合泓元定開債券 | 1.1287 | 0.00% |
前海聯(lián)合泳輝純債A | 1.1247 | 0.00% |