收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 1.13% | 0.11% | 0.25% | 1.22% | 2.58% | 5.01% | 7.36% | 11.58% |
同類排名 | 171/2942 | 146/3030 | 1213/3030 | 104/2967 | 2025/2626 | 1894/2125 | 1585/1785 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0520元 |
2022-08-18 | 2022-08-18 | 2022-08-19 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0143元 |
2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0275元 |
嘉實(shí)“穩(wěn)系列”是嘉實(shí)基金固收產(chǎn)品布局中的重要一環(huán),無論是短期還是中長(zhǎng)期,該系列在不同時(shí)間維度下的優(yōu)異業(yè)績(jī)表現(xiàn)都充分展示了嘉實(shí)基金固收的投研能力及整體的大類資產(chǎn)配置能力。嘉實(shí)基金早已形成一支強(qiáng)大的固定收益投資團(tuán)隊(duì),覆蓋股票、轉(zhuǎn)債、信用債、利率債等多個(gè)領(lǐng)域,具備為不同需求投資者提供多元化固定收益解決方案的精細(xì)化投資能力,并創(chuàng)造了超越基本目標(biāo)的超額收益,截至2022年2月17日,嘉實(shí)基金旗下成立滿一年的全部債基收益為正,29只固收類產(chǎn)品成立以來收益超20%。
標(biāo)簽: 收益 投資 產(chǎn)品 成立 同類 業(yè)績(jī) 關(guān)聯(lián)基金: 嘉實(shí)穩(wěn)駿基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A | 1.4700 | 0.46% |
嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C | 1.3864 | 0.46% |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)C | 0.8962 | 0.43% |
嘉實(shí)恒生醫(yī)療保健ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A | 0.8959 | 0.41% |
H股LOF | 0.7670 | 0.29% |
嘉實(shí)港股優(yōu)勢(shì)混合A | 0.9498 | 0.19% |
嘉實(shí)港股優(yōu)勢(shì)混合C | 0.9180 | 0.19% |
新經(jīng)濟(jì)HK | 1.1248 | 0.16% |
嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式A | 1.2391 | 0.15% |
嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C | 1.2306 | 0.15% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個(gè)月定開債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開 | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |