嘉實(shí)穩(wěn)駿(嘉實(shí)穩(wěn)駿純債)基金凈值查詢(003880)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1118
- 成立日期：2017-03-23
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：29.6911億
- 最近資產(chǎn)：1.63億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：李金燦 李卓鍇 閔銳 祝楊
近一月嘉實(shí)穩(wěn)駿|嘉實(shí)穩(wěn)駿純債基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)穩(wěn)駿(003880)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003880 |
嘉實(shí)穩(wěn)駿 |
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1.0180 |
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| 2025-05-21 |
003880 |
嘉實(shí)穩(wěn)駿 |
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| 2025-05-20 |
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嘉實(shí)穩(wěn)駿 |
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| 2025-05-19 |
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嘉實(shí)穩(wěn)駿 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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嘉實(shí)穩(wěn)駿 |
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1.1093 |
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