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嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C - 基金主頁(yè)(代碼:018241)

今天最新凈值 1.2287 -0.0090 -0.7300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2212 -0.0075 -0.6141%
  • 累計(jì)凈值：1.2287
  • 成立日期：2023-07-25
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5272億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：孟夏
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 19.71% -0.73% 11.36% -8.11% 39.82% - - 23.77%
同類(lèi)排名 55/999 736/1022 16/1022 781/1009 29/944 -
嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
603486 科沃斯 0.0000 7.39% 0.60%
02018 瑞聲科技 0.0000 6.37% -0.39%
689009 九號(hào)公司- 0.0000 6.06% -2.48%
09880 優(yōu)必選 0.0000 5.64% 0.33%
301187 歐圣電氣 0.0000 5.23% -1.25%
605555 德昌股份 0.0000 4.69% 0.20%
300969 恒帥股份 0.0000 4.23% -0.88%
688084 晶品特裝 0.0000 3.86% -0.94%
603277 銀都股份 0.0000 3.58% -0.64%
002937 興瑞科技 0.0000 3.14% -1.20%
嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C(018241)基金檔案
基金代碼 018241 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 嘉實(shí)制造升級(jí)股票發(fā)起式C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2023-07-03~2023-07-21 成立日期 2023-07-25 基金類(lèi)型 股票型
基金經(jīng)理 孟夏 基金托管人 基金公司 嘉實(shí)基金
最近資產(chǎn) 0.48億 最近份額 0.5272億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率