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宏利溢利債券C(泰達(dá)宏利溢利債券C)基金凈值查詢(003794)

今天最新凈值 1.0290 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2665
  • 成立日期：2017-01-22
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2214億
  • 最近資產(chǎn)：6.53億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：高春梅 杜磊 寧霄
近一周宏利溢利債券C|泰達(dá)宏利溢利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利溢利債券C(003794)基金累計(jì)收益率-0.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003794 宏利溢利債券C 1.0286 1.2661 1.0290 1.2665 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 003794 宏利溢利債券C 1.0290 1.2665 1.0295 1.2670 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 003794 宏利溢利債券C 1.0295 1.2670 1.0299 1.2674 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 003794 宏利溢利債券C 1.0299 1.2674 1.0286 1.2661 0.0013 0.13%
2025-05-16 003794 宏利溢利債券C 1.0286 1.2661 1.0286 1.2661 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%