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宏利溢利債券C(泰達(dá)宏利溢利債券C)基金凈值查詢(003794)

今天最新凈值 1.0290 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2665
  • 成立日期：2017-01-22
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.2214億
  • 最近資產(chǎn)：6.53億
  • 基金公司：泰達(dá)宏利基金
  • 基金經(jīng)理：高春梅 杜磊 寧霄
近一月宏利溢利債券C|泰達(dá)宏利溢利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利溢利債券C(003794)基金累計(jì)收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003794 宏利溢利債券C 1.0286 1.2661 1.0290 1.2665 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 003794 宏利溢利債券C 1.0290 1.2665 1.0295 1.2670 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 003794 宏利溢利債券C 1.0295 1.2670 1.0299 1.2674 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 003794 宏利溢利債券C 1.0299 1.2674 1.0286 1.2661 0.0013 0.13%
2025-05-16 003794 宏利溢利債券C 1.0286 1.2661 1.0286 1.2661 0.0000 0.00%
2025-05-15 003794 宏利溢利債券C 1.0286 1.2661 1.0300 1.2675 -0.0014 -0.14%
2025-05-14 003794 宏利溢利債券C 1.0300 1.2675 1.0309 1.2684 -0.0009 -0.09%
2025-05-13 003794 宏利溢利債券C 1.0309 1.2684 1.0293 1.2668 0.0016 0.16%
2025-05-12 003794 宏利溢利債券C 1.0293 1.2668 1.0326 1.2701 -0.0033 -0.32%
2025-05-09 003794 宏利溢利債券C 1.0326 1.2701 1.0325 1.2700 0.0001 0.01%
2025-05-08 003794 宏利溢利債券C 1.0325 1.2700 1.0309 1.2684 0.0016 0.16%
2025-05-07 003794 宏利溢利債券C 1.0309 1.2684 1.0312 1.2687 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 003794 宏利溢利債券C 1.0312 1.2687 1.0313 1.2688 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 003794 宏利溢利債券C 1.0313 1.2688 1.0306 1.2681 0.0007 0.07%
2025-04-29 003794 宏利溢利債券C 1.0306 1.2681 1.0295 1.2670 0.0011 0.11%
2025-04-28 003794 宏利溢利債券C 1.0295 1.2670 1.0290 1.2665 0.0005 0.05%
2025-04-25 003794 宏利溢利債券C 1.0290 1.2665 1.0287 1.2662 0.0003 0.03%
2025-04-24 003794 宏利溢利債券C 1.0287 1.2662 1.0291 1.2666 -0.0004 -0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%