宏利溢利債券C(泰達(dá)宏利溢利債券C)(003794)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0290
-0.0005 -0.0500%
- 累計(jì)凈值：1.2665
- 成立日期：2017-01-22
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：6.2214億
- 最近資產(chǎn)：6.53億
- 基金公司：泰達(dá)宏利基金
- 基金經(jīng)理：高春梅 杜磊 寧霄
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2024-12-05 |
2024-12-05 |
2024-12-06 |
每份派現(xiàn)金0.0316元 |
| 2024-07-18 |
2024-07-18 |
2024-07-19 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2024-01-08 |
2024-01-08 |
2024-01-09 |
每份派現(xiàn)金0.0062元 |
| 2023-10-26 |
2023-10-26 |
2023-10-27 |
每份派現(xiàn)金0.0061元 |
| 2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-27 |
每份派現(xiàn)金0.0073元 |
| 2022-07-20 |
2022-07-20 |
2022-07-21 |
每份派現(xiàn)金0.0085元 |
| 2022-04-20 |
2022-04-20 |
2022-04-21 |
每份派現(xiàn)金0.0083元 |
| 2021-08-30 |
2021-08-30 |
2021-08-31 |
每份派現(xiàn)金0.0010元 |
| 2021-06-17 |
2021-06-17 |
2021-06-18 |
每份派現(xiàn)金0.0010元 |
| 2021-04-28 |
2021-04-28 |
2021-04-29 |
每份派現(xiàn)金0.0010元 |
| 2021-03-11 |
2021-03-11 |
2021-03-12 |
每份派現(xiàn)金0.0010元 |
| 2021-01-25 |
2021-01-25 |
2021-01-26 |
每份派現(xiàn)金0.0010元 |
| 2020-11-25 |
2020-11-25 |
2020-11-26 |
每份派現(xiàn)金0.0010元 |
| 2020-10-19 |
2020-10-19 |
2020-10-20 |
每份派現(xiàn)金0.0010元 |
| 2020-07-30 |
2020-07-30 |
2020-07-31 |
每份派現(xiàn)金0.0010元 |
| 2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-23 |
每份派現(xiàn)金0.0010元 |
| 2020-04-29 |
2020-04-29 |
2020-04-30 |
每份派現(xiàn)金0.0010元 |
| 2020-03-19 |
2020-03-19 |
2020-03-20 |
每份派現(xiàn)金0.0010元 |
| 2019-12-19 |
2019-12-19 |
2019-12-20 |
每份派現(xiàn)金0.0010元 |
| 2019-11-28 |
2019-11-28 |
2019-11-29 |
每份派現(xiàn)金0.0471元 |
| 2019-05-09 |
2019-05-09 |
2019-05-10 |
每份派現(xiàn)金0.0067元 |
| 2018-11-15 |
2018-11-15 |
2018-11-16 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
| 2018-09-13 |
2018-09-13 |
2018-09-14 |
每份派現(xiàn)金0.0140元 |
| 2018-05-24 |
2018-05-24 |
2018-05-25 |
每份派現(xiàn)金0.0080元 |
| 2018-03-22 |
2018-03-22 |
2018-03-23 |
每份派現(xiàn)金0.0110元 |
| 2017-12-21 |
2017-12-21 |
2017-12-22 |
每份派現(xiàn)金0.0180元 |
| 2017-06-23 |
2017-06-23 |
2017-06-26 |
每份派現(xiàn)金0.0130元 |
