農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開(kāi)債(農(nóng)銀金穗純債)基金凈值查詢(003526)
今天最新凈值
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2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.9056
- 成立日期：2016-11-07
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：14.8057億
- 最近資產(chǎn)：25.79億
- 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
- 基金經(jīng)理：姚臻 黃曉鵬
近一月農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開(kāi)債|農(nóng)銀金穗純債基金凈值查詢
近一月,農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開(kāi)債(003526)基金累計(jì)收益率0.17%
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基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
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上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
003526 |
農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開(kāi)債 |
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| 2025-05-09 |
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農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開(kāi)債 |
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| 2025-04-30 |
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農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開(kāi)債 |
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| 2025-04-25 |
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農(nóng)銀匯理金穗純債3個(gè)月定開(kāi)債 |
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