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農(nóng)銀匯理金穗純債3個月定開債(農(nóng)銀金穗純債)(003526)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.7437 0.0004 0.0200%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.9056
成立日期：2016-11-07
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：14.8057億
最近資產(chǎn)：25.79億
基金公司：農(nóng)銀匯理基金
基金經(jīng)理：姚臻黃曉鵬

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-20	每份派現(xiàn)金0.0211元
2021-08-17	2021-08-17	2021-08-19	每份派現(xiàn)金0.0234元
2021-07-22	2021-07-22	2021-07-26	每份派現(xiàn)金0.1090元
2021-03-22	2021-03-22	2021-03-24	每份派現(xiàn)金0.0046元
2018-03-29	2018-03-29	2018-03-30	每份派現(xiàn)金0.0038元

標(biāo)簽云

農(nóng)銀匯理基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
農(nóng)銀醫(yī)療保健	1.5596	0.32%
農(nóng)銀國企改革	2.0651	0.21%
農(nóng)銀精選	1.4844	0.18%
農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先	2.5534	0.16%
農(nóng)銀匯理策略趨勢混合	0.9893	0.15%
農(nóng)銀匯理策略一年持有混合	0.6585	0.15%
農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合	0.8571	0.07%
農(nóng)銀上證180指數(shù)C	1.0207	0.03%

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