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平安惠融純債(平安大華惠融純債)基金凈值查詢(003487)

今天最新凈值 1.1629 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一月平安惠融純債|平安大華惠融純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安惠融純債(003487)基金累計(jì)收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003487 平安惠融純債 1.1629 1.3109 1.1629 1.3109 0.0000 0.00%
2025-05-21 003487 平安惠融純債 1.1629 1.3109 1.1629 1.3109 0.0000 0.00%
2025-05-20 003487 平安惠融純債 1.1629 1.3109 1.1628 1.3108 0.0001 0.01%
2025-05-19 003487 平安惠融純債 1.1628 1.3108 1.1627 1.3107 0.0001 0.01%
2025-05-16 003487 平安惠融純債 1.1627 1.3107 1.1628 1.3108 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003487 平安惠融純債 1.1628 1.3108 1.1629 1.3109 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 003487 平安惠融純債 1.1629 1.3109 1.1629 1.3109 0.0000 0.00%
2025-05-13 003487 平安惠融純債 1.1629 1.3109 1.1628 1.3108 0.0001 0.01%
2025-05-12 003487 平安惠融純債 1.1628 1.3108 1.1629 1.3109 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 003487 平安惠融純債 1.1629 1.3109 1.1627 1.3107 0.0002 0.02%
2025-05-08 003487 平安惠融純債 1.1627 1.3107 1.1622 1.3102 0.0005 0.04%
2025-05-07 003487 平安惠融純債 1.1622 1.3102 1.1619 1.3099 0.0003 0.03%
2025-05-06 003487 平安惠融純債 1.1619 1.3099 1.1618 1.3098 0.0001 0.01%
2025-04-30 003487 平安惠融純債 1.1618 1.3098 1.1616 1.3096 0.0002 0.02%
2025-04-29 003487 平安惠融純債 1.1616 1.3096 1.1613 1.3093 0.0003 0.03%
2025-04-28 003487 平安惠融純債 1.1613 1.3093 1.1613 1.3093 0.0000 0.00%
2025-04-25 003487 平安惠融純債 1.1613 1.3093 1.1612 1.3092 0.0001 0.01%
2025-04-24 003487 平安惠融純債 1.1612 1.3092 1.1612 1.3092 0.0000 0.00%
2025-04-23 003487 平安惠融純債 1.1612 1.3092 1.1613 1.3093 -0.0001 -0.01%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%