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國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C(國(guó)聯(lián)安鑫盈混合C)基金凈值查詢(003276)

今天最新凈值 1.3211 0.0031 0.2400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3189 -0.0022 -0.1645%
  • 累計(jì)凈值：1.4451
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.1863億
  • 最近資產(chǎn)：0.58億元
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：鄒新進(jìn) 王歡
近一年國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C|國(guó)聯(lián)安鑫盈混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C(003276)基金累計(jì)收益率2.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3158 1.4398 1.3211 1.4451 -0.0053 -0.40%
2025-05-21 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3211 1.4451 1.3180 1.4420 0.0031 0.24%
2025-05-20 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3180 1.4420 1.3148 1.4388 0.0032 0.24%
2025-05-19 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3148 1.4388 1.3140 1.4380 0.0008 0.06%
2025-05-16 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3140 1.4380 1.3114 1.4354 0.0026 0.20%
2025-05-15 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3114 1.4354 1.3152 1.4392 -0.0038 -0.29%
2025-05-14 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3152 1.4392 1.3150 1.4390 0.0002 0.02%
2025-05-13 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3150 1.4390 1.3144 1.4384 0.0006 0.05%
2025-05-12 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3144 1.4384 1.3074 1.4314 0.0070 0.54%
2025-05-09 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3074 1.4314 1.3106 1.4346 -0.0032 -0.24%
2025-05-08 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3106 1.4346 1.3066 1.4306 0.0040 0.31%
2025-05-07 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3066 1.4306 1.3020 1.4260 0.0046 0.35%
2025-05-06 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3020 1.4260 1.2945 1.4185 0.0075 0.58%
2025-04-30 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2945 1.4185 1.2957 1.4197 -0.0012 -0.09%
2025-04-29 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2957 1.4197 1.2938 1.4178 0.0019 0.15%
2025-04-28 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2938 1.4178 1.2996 1.4236 -0.0058 -0.45%
2025-04-25 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2996 1.4236 1.2992 1.4232 0.0004 0.03%
2025-04-24 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2992 1.4232 1.3019 1.4259 -0.0027 -0.21%
2025-04-23 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3019 1.4259 1.2991 1.4231 0.0028 0.22%
2025-04-22 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2991 1.4231 1.2976 1.4216 0.0015 0.12%
2025-04-21 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2976 1.4216 1.2945 1.4185 0.0031 0.24%
2025-04-18 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2945 1.4185 1.2936 1.4176 0.0009 0.07%
2025-04-17 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2936 1.4176 1.2899 1.4139 0.0037 0.29%
2025-04-16 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2899 1.4139 1.2926 1.4166 -0.0027 -0.21%
2025-04-15 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2926 1.4166 1.2966 1.4206 -0.0040 -0.31%
2025-04-14 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2966 1.4206 1.2912 1.4152 0.0054 0.42%
2025-04-11 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2912 1.4152 1.2916 1.4156 -0.0004 -0.03%
2025-04-10 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2916 1.4156 1.2854 1.4094 0.0062 0.48%
2025-04-09 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2854 1.4094 1.2768 1.4008 0.0086 0.67%
2025-04-08 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2768 1.4008 1.2688 1.3928 0.0080 0.63%
2025-04-07 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2688 1.3928 1.3122 1.4362 -0.0434 -3.31%
2025-04-03 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3122 1.4362 1.3141 1.4381 -0.0019 -0.14%
2025-04-02 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3141 1.4381 1.3133 1.4373 0.0008 0.06%
2025-04-01 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3133 1.4373 1.3088 1.4328 0.0045 0.34%
2025-03-31 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3088 1.4328 1.3150 1.4390 -0.0062 -0.47%
2025-03-28 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3150 1.4390 1.3198 1.4438 -0.0048 -0.36%
2025-03-27 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3198 1.4438 1.3218 1.4458 -0.0020 -0.15%
2025-03-26 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3218 1.4458 1.3208 1.4448 0.0010 0.08%
2025-03-25 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3208 1.4448 1.3171 1.4411 0.0037 0.28%
2025-03-24 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3171 1.4411 1.3189 1.4429 -0.0018 -0.14%
2025-03-21 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3189 1.4429 1.3240 1.4480 -0.0051 -0.39%
2025-03-20 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3240 1.4480 1.3276 1.4516 -0.0036 -0.27%
2025-03-19 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3276 1.4516 1.3300 1.4540 -0.0024 -0.18%
2025-03-18 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3300 1.4540 1.3309 1.4549 -0.0009 -0.07%
2025-03-17 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3309 1.4549 1.3272 1.4512 0.0037 0.28%
2025-03-14 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3272 1.4512 1.3226 1.4466 0.0046 0.35%
2025-03-13 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3226 1.4466 1.3222 1.4462 0.0004 0.03%
2025-03-12 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3222 1.4462 1.3232 1.4472 -0.0010 -0.08%
2025-03-11 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3232 1.4472 1.3224 1.4464 0.0008 0.06%
2025-03-10 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3224 1.4464 1.3175 1.4415 0.0049 0.37%
2025-03-07 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3175 1.4415 1.3143 1.4383 0.0032 0.24%
2025-03-06 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3143 1.4383 1.3050 1.4290 0.0093 0.71%
2025-03-05 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3050 1.4290 1.3050 1.4290 0.0000 0.00%
2025-03-04 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3050 1.4290 1.3014 1.4254 0.0036 0.28%
2025-03-03 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3014 1.4254 1.3034 1.4274 -0.0020 -0.15%
2025-02-28 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3034 1.4274 1.3104 1.4344 -0.0070 -0.53%
2025-02-27 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3104 1.4344 1.3116 1.4356 -0.0012 -0.09%
2025-02-26 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3116 1.4356 1.3042 1.4282 0.0074 0.57%
2025-02-25 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3042 1.4282 1.3091 1.4331 -0.0049 -0.37%
2025-02-24 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3091 1.4331 1.3080 1.4320 0.0011 0.08%
2025-02-21 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3080 1.4320 1.3034 1.4274 0.0046 0.35%
2025-02-20 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3034 1.4274 1.3004 1.4244 0.0030 0.23%
2025-02-19 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3004 1.4244 1.2956 1.4196 0.0048 0.37%
2025-02-18 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2956 1.4196 1.3026 1.4266 -0.0070 -0.54%
2025-02-17 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3026 1.4266 1.3040 1.4280 -0.0014 -0.11%
2025-02-14 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3040 1.4280 1.3045 1.4285 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3045 1.4285 1.3065 1.4305 -0.0020 -0.15%
2025-02-12 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3065 1.4305 1.3008 1.4248 0.0057 0.44%
2025-02-11 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3008 1.4248 1.3041 1.4281 -0.0033 -0.25%
2025-02-10 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3041 1.4281 1.3018 1.4258 0.0023 0.18%
2025-02-07 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3018 1.4258 1.2970 1.4210 0.0048 0.37%
2025-02-06 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2970 1.4210 1.2908 1.4148 0.0062 0.48%
2025-02-05 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2908 1.4148 1.2945 1.4185 -0.0037 -0.29%
2025-01-27 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2945 1.4185 1.2975 1.4215 -0.0030 -0.23%
2025-01-22 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2932 1.4172 1.2998 1.4238 -0.0066 -0.51%
2025-01-14 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2910 1.4150 1.2776 1.4016 0.0134 1.05%
2025-01-13 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2776 1.4016 1.2781 1.4021 -0.0005 -0.04%
2025-01-10 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2781 1.4021 1.2859 1.4099 -0.0078 -0.61%
2025-01-09 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2859 1.4099 1.2845 1.4085 0.0014 0.11%
2025-01-08 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2845 1.4085 1.2872 1.4112 -0.0027 -0.21%
2025-01-07 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2872 1.4112 1.2809 1.4049 0.0063 0.49%
2025-01-06 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2809 1.4049 1.2820 1.4060 -0.0011 -0.09%
2025-01-03 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2820 1.4060 1.2897 1.4137 -0.0077 -0.60%
2025-01-02 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2897 1.4137 1.3007 1.4247 -0.0110 -0.85%
2024-12-31 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3007 1.4247 1.3084 1.4324 -0.0077 -0.59%
2024-12-26 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3044 1.4284 1.3028 1.4268 0.0016 0.12%
2024-12-25 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3028 1.4268 1.3045 1.4285 -0.0017 -0.13%
2024-12-24 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3045 1.4285 1.2991 1.4231 0.0054 0.42%
2024-12-23 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2991 1.4231 1.3047 1.4287 -0.0056 -0.43%
2024-12-20 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3047 1.4287 1.3038 1.4278 0.0009 0.07%
2024-12-19 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3038 1.4278 1.3076 1.4316 -0.0038 -0.29%
2024-12-18 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3076 1.4316 1.3059 1.4299 0.0017 0.13%
2024-12-17 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3059 1.4299 1.3123 1.4363 -0.0064 -0.49%
2024-12-16 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3123 1.4363 1.3184 1.4424 -0.0061 -0.46%
2024-12-13 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3184 1.4424 1.3293 1.4533 -0.0109 -0.82%
2024-12-12 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3293 1.4533 1.3200 1.4440 0.0093 0.70%
2024-12-11 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3200 1.4440 1.3122 1.4362 0.0078 0.59%
2024-12-10 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3122 1.4362 1.3039 1.4279 0.0083 0.64%
2024-12-09 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3039 1.4279 1.3051 1.4291 -0.0012 -0.09%
2024-12-06 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3051 1.4291 1.2991 1.4231 0.0060 0.46%
2024-12-05 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2991 1.4231 1.2948 1.4188 0.0043 0.33%
2024-12-04 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2948 1.4188 1.2997 1.4237 -0.0049 -0.38%
2024-12-03 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2997 1.4237 1.2981 1.4221 0.0016 0.12%
2024-12-02 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2981 1.4221 1.2934 1.4174 0.0047 0.36%
2024-11-29 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2934 1.4174 1.2864 1.4104 0.0070 0.54%
2024-11-28 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2864 1.4104 1.2831 1.4071 0.0033 0.26%
2024-11-27 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2831 1.4071 1.2756 1.3996 0.0075 0.59%
2024-11-26 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2756 1.3996 1.2769 1.4009 -0.0013 -0.10%
2024-11-25 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2769 1.4009 1.2749 1.3989 0.0020 0.16%
2024-11-22 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2749 1.3989 1.2888 1.4128 -0.0139 -1.08%
2024-11-21 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2888 1.4128 1.2891 1.4131 -0.0003 -0.02%
2024-11-20 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2891 1.4131 1.2839 1.4079 0.0052 0.41%
2024-11-19 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2839 1.4079 1.2803 1.4043 0.0036 0.28%
2024-11-18 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2803 1.4043 1.2835 1.4075 -0.0032 -0.25%
2024-11-15 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2835 1.4075 1.2886 1.4126 -0.0051 -0.40%
2024-11-14 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2886 1.4126 1.2993 1.4233 -0.0107 -0.82%
2024-11-13 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2993 1.4233 1.2968 1.4208 0.0025 0.19%
2024-11-12 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2968 1.4208 1.2983 1.4223 -0.0015 -0.12%
2024-11-11 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2983 1.4223 1.2949 1.4189 0.0034 0.26%
2024-11-08 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2949 1.4189 1.2999 1.4239 -0.0050 -0.38%
2024-11-07 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2999 1.4239 1.2888 1.4128 0.0111 0.86%
2024-11-06 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2888 1.4128 1.2897 1.4137 -0.0009 -0.07%
2024-11-05 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2897 1.4137 1.2786 1.4026 0.0111 0.87%
2024-11-04 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2786 1.4026 1.2708 1.3948 0.0078 0.61%
2024-11-01 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2708 1.3948 1.2698 1.3938 0.0010 0.08%
2024-10-31 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2698 1.3938 1.2681 1.3921 0.0017 0.13%
2024-10-30 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2681 1.3921 1.2719 1.3959 -0.0038 -0.30%
2024-10-29 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2719 1.3959 1.2808 1.4048 -0.0089 -0.69%
2024-10-28 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2808 1.4048 1.2760 1.4000 0.0048 0.38%
2024-10-25 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2760 1.4000 1.2671 1.3911 0.0089 0.70%
2024-10-24 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2671 1.3911 1.2731 1.3971 -0.0060 -0.47%
2024-10-23 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2731 1.3971 1.2697 1.3937 0.0034 0.27%
2024-10-22 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2697 1.3937 1.2663 1.3903 0.0034 0.27%
2024-10-21 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2663 1.3903 1.2633 1.3873 0.0030 0.24%
2024-10-18 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2633 1.3873 1.2543 1.3783 0.0090 0.72%
2024-10-17 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2543 1.3783 1.2619 1.3859 -0.0076 -0.60%
2024-10-16 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2619 1.3859 1.2530 1.3770 0.0089 0.71%
2024-10-15 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2530 1.3770 1.2605 1.3845 -0.0075 -0.60%
2024-10-14 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2605 1.3845 1.2467 1.3707 0.0138 1.11%
2024-10-11 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2467 1.3707 1.2609 1.3849 -0.0142 -1.13%
2024-10-10 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2609 1.3849 1.2552 1.3792 0.0057 0.45%
2024-10-09 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2552 1.3792 1.3014 1.4254 -0.0462 -3.55%
2024-10-08 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.3014 1.4254 1.2816 1.4056 0.0198 1.54%
2024-09-30 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2816 1.4056 1.2465 1.3705 0.0351 2.82%
2024-09-27 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2465 1.3705 1.2285 1.3525 0.0180 1.47%
2024-09-26 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2285 1.3525 1.2050 1.3290 0.0235 1.95%
2024-09-25 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2050 1.3290 1.1978 1.3218 0.0072 0.60%
2024-09-24 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1978 1.3218 1.1771 1.3011 0.0207 1.76%
2024-09-23 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1771 1.3011 1.1764 1.3004 0.0007 0.06%
2024-09-20 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1764 1.3004 1.1772 1.3012 -0.0008 -0.07%
2024-09-19 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1772 1.3012 1.1688 1.2928 0.0084 0.72%
2024-09-18 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1688 1.2928 1.1677 1.2917 0.0011 0.09%
2024-09-13 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1677 1.2917 1.1722 1.2962 -0.0045 -0.38%
2024-09-12 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1722 1.2962 1.1727 1.2967 -0.0005 -0.04%
2024-09-11 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1727 1.2967 1.1770 1.3010 -0.0043 -0.37%
2024-09-10 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1770 1.3010 1.1798 1.3038 -0.0028 -0.24%
2024-09-09 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1798 1.3038 1.1856 1.3096 -0.0058 -0.49%
2024-09-06 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1856 1.3096 1.1892 1.3132 -0.0036 -0.30%
2024-09-05 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1892 1.3132 1.1861 1.3101 0.0031 0.26%
2024-09-04 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1861 1.3101 1.1862 1.3102 -0.0001 -0.01%
2024-09-03 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1862 1.3102 1.1840 1.3080 0.0022 0.19%
2024-09-02 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1840 1.3080 1.1900 1.3140 -0.0060 -0.50%
2024-08-30 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1900 1.3140 1.1803 1.3043 0.0097 0.82%
2024-08-29 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1803 1.3043 1.1785 1.3025 0.0018 0.15%
2024-08-28 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1785 1.3025 1.1801 1.3041 -0.0016 -0.14%
2024-08-27 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1801 1.3041 1.1845 1.3085 -0.0044 -0.37%
2024-08-26 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1845 1.3085 1.1816 1.3056 0.0029 0.25%
2024-08-23 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1816 1.3056 1.1820 1.3060 -0.0004 -0.03%
2024-08-22 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1820 1.3060 1.1852 1.3092 -0.0032 -0.27%
2024-08-21 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1852 1.3092 1.1890 1.3130 -0.0038 -0.32%
2024-08-20 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1890 1.3130 1.1975 1.3215 -0.0085 -0.71%
2024-08-19 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1975 1.3215 1.1937 1.3177 0.0038 0.32%
2024-08-16 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1937 1.3177 1.2011 1.3251 -0.0074 -0.62%
2024-08-15 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2011 1.3251 1.2003 1.3243 0.0008 0.07%
2024-08-14 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2003 1.3243 1.2053 1.3293 -0.0050 -0.41%
2024-08-13 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2053 1.3293 1.2068 1.3308 -0.0015 -0.12%
2024-08-12 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2068 1.3308 1.2111 1.3351 -0.0043 -0.36%
2024-08-09 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2111 1.3351 1.2118 1.3358 -0.0007 -0.06%
2024-08-08 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2118 1.3358 1.2119 1.3359 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2119 1.3359 1.2132 1.3372 -0.0013 -0.11%
2024-08-06 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2132 1.3372 1.2084 1.3324 0.0048 0.40%
2024-08-05 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2084 1.3324 1.2140 1.3380 -0.0056 -0.46%
2024-08-02 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2140 1.3380 1.2164 1.3404 -0.0024 -0.20%
2024-07-31 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2201 1.3441 1.2044 1.3284 0.0157 1.30%
2024-07-30 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2044 1.3284 1.2054 1.3294 -0.0010 -0.08%
2024-07-29 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2054 1.3294 1.2080 1.3320 -0.0026 -0.22%
2024-07-26 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2080 1.3320 1.1989 1.3229 0.0091 0.76%
2024-07-25 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1989 1.3229 1.1990 1.3230 -0.0001 -0.01%
2024-07-24 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.1990 1.3230 1.2074 1.3314 -0.0084 -0.70%
2024-07-23 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2074 1.3314 1.2174 1.3414 -0.0100 -0.82%
2024-07-22 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2174 1.3414 1.2218 1.3458 -0.0044 -0.36%
2024-07-19 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2218 1.3458 1.2237 1.3477 -0.0019 -0.16%
2024-07-18 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2237 1.3477 1.2237 1.3477 0.0000 0.00%
2024-07-17 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2237 1.3477 1.2256 1.3496 -0.0019 -0.16%
2024-07-16 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2256 1.3496 1.2275 1.3515 -0.0019 -0.15%
2024-07-15 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2275 1.3515 1.2284 1.3524 -0.0009 -0.07%
2024-07-12 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2284 1.3524 1.2280 1.3520 0.0004 0.03%
2024-07-11 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2280 1.3520 1.2217 1.3457 0.0063 0.52%
2024-07-10 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2217 1.3457 1.2276 1.3516 -0.0059 -0.48%
2024-07-09 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2276 1.3516 1.2215 1.3455 0.0061 0.50%
2024-07-08 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2215 1.3455 1.2312 1.3552 -0.0097 -0.79%
2024-07-05 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2312 1.3552 1.2284 1.3524 0.0028 0.23%
2024-07-04 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2284 1.3524 1.2370 1.3610 -0.0086 -0.70%
2024-07-03 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2370 1.3610 1.2404 1.3644 -0.0034 -0.27%
2024-07-02 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2404 1.3644 1.2425 1.3665 -0.0021 -0.17%
2024-07-01 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2425 1.3665 1.2333 1.3573 0.0092 0.75%
2024-06-28 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2333 1.3573 1.2303 1.3543 0.0030 0.24%
2024-06-27 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2303 1.3543 1.2348 1.3588 -0.0045 -0.36%
2024-06-26 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2348 1.3588 1.2246 1.3486 0.0102 0.83%
2024-06-25 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2246 1.3486 1.2189 1.3429 0.0057 0.47%
2024-06-24 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2189 1.3429 1.2293 1.3533 -0.0104 -0.85%
2024-06-21 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2293 1.3533 1.2335 1.3575 -0.0042 -0.34%
2024-06-20 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2335 1.3575 1.2440 1.3680 -0.0105 -0.84%
2024-06-19 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2440 1.3680 1.2472 1.3712 -0.0032 -0.26%
2024-06-18 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2472 1.3712 1.2468 1.3708 0.0004 0.03%
2024-06-17 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2468 1.3708 1.2508 1.3748 -0.0040 -0.32%
2024-06-14 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2508 1.3748 1.2482 1.3722 0.0026 0.21%
2024-06-13 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2482 1.3722 1.2532 1.3772 -0.0050 -0.40%
2024-06-12 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2532 1.3772 1.2520 1.3760 0.0012 0.10%
2024-06-11 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2520 1.3760 1.2539 1.3779 -0.0019 -0.15%
2024-06-07 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2539 1.3779 1.2494 1.3734 0.0045 0.36%
2024-06-06 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2494 1.3734 1.2534 1.3774 -0.0040 -0.32%
2024-06-05 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2534 1.3774 1.2605 1.3845 -0.0071 -0.56%
2024-06-04 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2605 1.3845 1.2547 1.3787 0.0058 0.46%
2024-06-03 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2547 1.3787 1.2665 1.3905 -0.0118 -0.93%
2024-05-31 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2665 1.3905 1.2678 1.3918 -0.0013 -0.10%
2024-05-30 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2678 1.3918 1.2719 1.3959 -0.0041 -0.32%
2024-05-29 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2719 1.3959 1.2728 1.3968 -0.0009 -0.07%
2024-05-28 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2728 1.3968 1.2780 1.4020 -0.0052 -0.41%
2024-05-27 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2780 1.4020 1.2741 1.3981 0.0039 0.31%
2024-05-24 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2741 1.3981 1.2769 1.4009 -0.0028 -0.22%
2024-05-23 003276 國(guó)聯(lián)安添利增長(zhǎng)債C 1.2769 1.4009 1.2849 1.4089 -0.0080 -0.62%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%