農(nóng)銀匯理金利一年定開(kāi)債(農(nóng)銀金利)(003051)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0028
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盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1729
- 成立日期：2016-11-02
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：5.1073億
- 最近資產(chǎn)：5.38億
- 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
- 基金經(jīng)理：史向明
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2022-01-13 |
2022-01-13 |
2022-01-17 |
每份派現(xiàn)金0.0101元 |
| 2022-01-05 |
2022-01-05 |
2022-01-07 |
每份派現(xiàn)金0.0400元 |
| 2020-09-30 |
2020-09-30 |
2020-10-12 |
每份派現(xiàn)金0.0200元 |
| 2020-06-23 |
2020-06-23 |
2020-06-29 |
每份派現(xiàn)金0.0500元 |
| 2020-02-26 |
2020-02-26 |
2020-02-28 |
每份派現(xiàn)金0.0500元 |
