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前海開源鼎安債券A基金凈值查詢(002971)

今天最新凈值 1.3150 0.0010 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3145 -0.0005 -0.0394%
  • 累計凈值：1.3150
  • 成立日期：2016-07-19
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2346億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：史延 陸琦 曾健飛 田維
近一月前海開源鼎安債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源鼎安債券A(002971)基金累計收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002971 前海開源鼎安債券A 1.3150 1.3150 1.3150 1.3150 0.0000 0.00%
2025-05-21 002971 前海開源鼎安債券A 1.3150 1.3150 1.3140 1.3140 0.0010 0.08%
2025-05-20 002971 前海開源鼎安債券A 1.3140 1.3140 1.3130 1.3130 0.0010 0.08%
2025-05-19 002971 前海開源鼎安債券A 1.3130 1.3130 1.3120 1.3120 0.0010 0.08%
2025-05-16 002971 前海開源鼎安債券A 1.3120 1.3120 1.3130 1.3130 -0.0010 -0.08%
2025-05-15 002971 前海開源鼎安債券A 1.3130 1.3130 1.3140 1.3140 -0.0010 -0.08%
2025-05-14 002971 前海開源鼎安債券A 1.3140 1.3140 1.3130 1.3130 0.0010 0.08%
2025-05-13 002971 前海開源鼎安債券A 1.3130 1.3130 1.3120 1.3120 0.0010 0.08%
2025-05-12 002971 前海開源鼎安債券A 1.3120 1.3120 1.3130 1.3130 -0.0010 -0.08%
2025-05-09 002971 前海開源鼎安債券A 1.3130 1.3130 1.3110 1.3110 0.0020 0.15%
2025-05-08 002971 前海開源鼎安債券A 1.3110 1.3110 1.3100 1.3100 0.0010 0.08%
2025-05-07 002971 前海開源鼎安債券A 1.3100 1.3100 1.3080 1.3080 0.0020 0.15%
2025-05-06 002971 前海開源鼎安債券A 1.3080 1.3080 1.3090 1.3090 -0.0010 -0.08%
2025-04-30 002971 前海開源鼎安債券A 1.3090 1.3090 1.3110 1.3110 -0.0020 -0.15%
2025-04-29 002971 前海開源鼎安債券A 1.3110 1.3110 1.3100 1.3100 0.0010 0.08%
2025-04-28 002971 前海開源鼎安債券A 1.3100 1.3100 1.3080 1.3080 0.0020 0.15%
2025-04-25 002971 前海開源鼎安債券A 1.3080 1.3080 1.3080 1.3080 0.0000 0.00%
2025-04-24 002971 前海開源鼎安債券A 1.3080 1.3080 1.3070 1.3070 0.0010 0.08%
2025-04-23 002971 前海開源鼎安債券A 1.3070 1.3070 1.3080 1.3080 -0.0010 -0.08%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%