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興業(yè)增益五年定開債(興業(yè)增益五年定開)(002870)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0170 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1720
  • 成立日期：2016-06-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.0000億
  • 最近資產(chǎn)：20.24億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：丁進(jìn) 伍方方 王卓然
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-05-06 2022-05-06 2022-05-09 每份派現(xiàn)金0.0110元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 每份派現(xiàn)金0.0510元
2021-11-08 2021-11-08 2021-11-09 每份派現(xiàn)金0.0450元
2019-06-24 2019-06-24 2019-06-25 每份派現(xiàn)金0.0480元
基金動(dòng)態(tài)