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浙商匯金聚利一年定開債A(浙商匯金聚利A)基金凈值查詢(002805)

今天最新凈值 1.1429 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1429 0.0000 0.0001%
近一周浙商匯金聚利一年定開債A|浙商匯金聚利A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浙商匯金聚利一年定開債A(002805)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 1.1431 1.3581 1.1429 1.3579 0.0002 0.02%
2025-05-22 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 1.1429 1.3579 1.1426 1.3576 0.0003 0.03%
2025-05-21 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 1.1426 1.3576 1.1426 1.3576 0.0000 0.00%
2025-05-20 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 1.1426 1.3576 1.1424 1.3574 0.0002 0.02%
2025-05-19 002805 浙商匯金聚利一年定開債A 1.1424 1.3574 1.1421 1.3571 0.0003 0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%