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浙商匯金聚利一年定開債A(浙商匯金聚利A)(002805)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.1429 0.0003 0.0300%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3579
成立日期：2016-08-01
基金類型：債券型-混合一級
成立份額：
最近份額：5.6271億
最近資產(chǎn)：6.47億
基金公司：浙商證券資管
基金經(jīng)理：蔡瑋菁應(yīng)潔茜王宇超張少輝白嚴

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-27	每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-13	每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-03	每份派現(xiàn)金0.0500元
2019-08-19	2019-08-19	2019-08-21	每份派現(xiàn)金0.0700元

標簽云

浙商證券資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浙商匯金量化精選混合	0.9551	1.06%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
浙商匯金聚利A	1.1431	0.02%
浙商匯金短債E	1.0299	0.02%
浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債A	1.1161	0.02%
浙商匯金雙月鑫60天滾動持有中短債C	1.1125	0.02%
浙商匯金聚瑞債券A	1.0591	0.02%

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