中銀頤利混合C基金凈值查詢(002615)
今天最新凈值
0.8240
0.0010 0.1200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.8212
-0.0008 -0.0944%
- 累計凈值：1.1490
- 成立日期：2016-08-09
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.2433億
- 最近資產(chǎn)：0.19億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：劉晨 宋殿宇
近一月,中銀頤利混合C(002615)基金累計收益率0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
002615 |
中銀頤利混合C |
0.8220 |
1.1470 |
0.8240 |
1.1490 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
002615 |
中銀頤利混合C |
0.8240 |
1.1490 |
0.8230 |
1.1480 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-05-20 |
002615 |
中銀頤利混合C |
0.8230 |
1.1480 |
0.8210 |
1.1460 |
0.0020 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
002615 |
中銀頤利混合C |
0.8210 |
1.1460 |
0.8200 |
1.1450 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-05-16 |
002615 |
中銀頤利混合C |
0.8200 |
1.1450 |
0.8210 |
1.1460 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
002615 |
中銀頤利混合C |
0.8210 |
1.1460 |
0.8260 |
1.1510 |
-0.0050 |
-0.61% |
| 2025-05-14 |
002615 |
中銀頤利混合C |
0.8260 |
1.1510 |
0.8250 |
1.1500 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
002615 |
中銀頤利混合C |
0.8250 |
1.1500 |
0.8250 |
1.1500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
002615 |
中銀頤利混合C |
0.8250 |
1.1500 |
0.8210 |
1.1460 |
0.0040 |
0.49% |
| 2025-05-09 |
002615 |
中銀頤利混合C |
0.8210 |
1.1460 |
0.8230 |
1.1480 |
-0.0020 |
-0.24% |
|
|
| 2025-05-08 |
002615 |
中銀頤利混合C |
0.8230 |
1.1480 |
0.8230 |
1.1480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
002615 |
中銀頤利混合C |
0.8230 |
1.1480 |
0.8220 |
1.1470 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-05-06 |
002615 |
中銀頤利混合C |
0.8220 |
1.1470 |
0.8160 |
1.1410 |
0.0060 |
0.74% |
| 2025-04-30 |
002615 |
中銀頤利混合C |
0.8160 |
1.1410 |
0.8170 |
1.1420 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2025-04-29 |
002615 |
中銀頤利混合C |
0.8170 |
1.1420 |
0.8160 |
1.1410 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
002615 |
中銀頤利混合C |
0.8160 |
1.1410 |
0.8180 |
1.1430 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-04-25 |
002615 |
中銀頤利混合C |
0.8180 |
1.1430 |
0.8170 |
1.1420 |
0.0010 |
0.12% |
| 2025-04-24 |
002615 |
中銀頤利混合C |
0.8170 |
1.1420 |
0.8190 |
1.1440 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2025-04-23 |
002615 |
中銀頤利混合C |
0.8190 |
1.1440 |
0.8220 |
1.1470 |
-0.0030 |
-0.36% |
