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中銀頤利混合C基金凈值查詢(002615)

今天最新凈值 0.8240 0.0010 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8228 -0.0012 -0.1508%
  • 累計(jì)凈值：1.1490
  • 成立日期：2016-08-09
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2433億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉晨 宋殿宇
近一年中銀頤利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀頤利混合C(002615)基金累計(jì)收益率13.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 002615 中銀頤利混合C 0.8230 1.1480 0.8210 1.1460 0.0020 0.24%
2025-05-19 002615 中銀頤利混合C 0.8210 1.1460 0.8200 1.1450 0.0010 0.12%
2025-05-16 002615 中銀頤利混合C 0.8200 1.1450 0.8210 1.1460 -0.0010 -0.12%
2025-05-15 002615 中銀頤利混合C 0.8210 1.1460 0.8260 1.1510 -0.0050 -0.61%
2025-05-14 002615 中銀頤利混合C 0.8260 1.1510 0.8250 1.1500 0.0010 0.12%
2025-05-13 002615 中銀頤利混合C 0.8250 1.1500 0.8250 1.1500 0.0000 0.00%
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2025-05-08 002615 中銀頤利混合C 0.8230 1.1480 0.8230 1.1480 0.0000 0.00%
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2025-03-26 002615 中銀頤利混合C 0.8080 1.1330 0.8090 1.1340 -0.0010 -0.12%
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2024-11-18 002615 中銀頤利混合C 0.7790 1.1040 0.7890 1.1140 -0.0100 -1.27%
2024-11-15 002615 中銀頤利混合C 0.7890 1.1140 0.8100 1.1350 -0.0210 -2.59%
2024-11-14 002615 中銀頤利混合C 0.8100 1.1350 0.8360 1.1610 -0.0260 -3.11%
2024-11-13 002615 中銀頤利混合C 0.8360 1.1610 0.8330 1.1580 0.0030 0.36%
2024-11-12 002615 中銀頤利混合C 0.8330 1.1580 0.8520 1.1770 -0.0190 -2.23%
2024-11-11 002615 中銀頤利混合C 0.8520 1.1770 0.8440 1.1690 0.0080 0.95%
2024-11-08 002615 中銀頤利混合C 0.8440 1.1690 0.8220 1.1470 0.0220 2.68%
2024-11-07 002615 中銀頤利混合C 0.8220 1.1470 0.8200 1.1450 0.0020 0.24%
2024-11-06 002615 中銀頤利混合C 0.8200 1.1450 0.8170 1.1420 0.0030 0.37%
2024-11-05 002615 中銀頤利混合C 0.8170 1.1420 0.7820 1.1070 0.0350 4.48%
2024-11-04 002615 中銀頤利混合C 0.7820 1.1070 0.7670 1.0920 0.0150 1.96%
2024-11-01 002615 中銀頤利混合C 0.7670 1.0920 0.7790 1.1040 -0.0120 -1.54%
2024-10-31 002615 中銀頤利混合C 0.7790 1.1040 0.7860 1.1110 -0.0070 -0.89%
2024-10-30 002615 中銀頤利混合C 0.7860 1.1110 0.7810 1.1060 0.0050 0.64%
2024-10-29 002615 中銀頤利混合C 0.7810 1.1060 0.7870 1.1120 -0.0060 -0.76%
2024-10-28 002615 中銀頤利混合C 0.7870 1.1120 0.7850 1.1100 0.0020 0.25%
2024-10-25 002615 中銀頤利混合C 0.7850 1.1100 0.7810 1.1060 0.0040 0.51%
2024-10-24 002615 中銀頤利混合C 0.7810 1.1060 0.7930 1.1180 -0.0120 -1.51%
2024-10-23 002615 中銀頤利混合C 0.7930 1.1180 0.7900 1.1150 0.0030 0.38%
2024-10-22 002615 中銀頤利混合C 0.7900 1.1150 0.7960 1.1210 -0.0060 -0.75%
2024-10-21 002615 中銀頤利混合C 0.7960 1.1210 0.7830 1.1080 0.0130 1.66%
2024-10-18 002615 中銀頤利混合C 0.7830 1.1080 0.7530 1.0780 0.0300 3.98%
2024-10-17 002615 中銀頤利混合C 0.7530 1.0780 0.7450 1.0700 0.0080 1.07%
2024-10-16 002615 中銀頤利混合C 0.7450 1.0700 0.7540 1.0790 -0.0090 -1.19%
2024-10-15 002615 中銀頤利混合C 0.7540 1.0790 0.7640 1.0890 -0.0100 -1.31%
2024-10-14 002615 中銀頤利混合C 0.7640 1.0890 0.7390 1.0640 0.0250 3.38%
2024-10-11 002615 中銀頤利混合C 0.7390 1.0640 0.7630 1.0880 -0.0240 -3.15%
2024-10-10 002615 中銀頤利混合C 0.7630 1.0880 0.7720 1.0970 -0.0090 -1.17%
2024-10-09 002615 中銀頤利混合C 0.7720 1.0970 0.8210 1.1460 -0.0490 -5.97%
2024-10-08 002615 中銀頤利混合C 0.8210 1.1460 0.7550 1.0800 0.0660 8.74%
2024-09-30 002615 中銀頤利混合C 0.7550 1.0800 0.6940 1.0190 0.0610 8.79%
2024-09-27 002615 中銀頤利混合C 0.6940 1.0190 0.6710 0.9960 0.0230 3.43%
2024-09-26 002615 中銀頤利混合C 0.6710 0.9960 0.6510 0.9760 0.0200 3.07%
2024-09-25 002615 中銀頤利混合C 0.6510 0.9760 0.6470 0.9720 0.0040 0.62%
2024-09-24 002615 中銀頤利混合C 0.6470 0.9720 0.6280 0.9530 0.0190 3.03%
2024-09-23 002615 中銀頤利混合C 0.6280 0.9530 0.6290 0.9540 -0.0010 -0.16%
2024-09-20 002615 中銀頤利混合C 0.6290 0.9540 0.6300 0.9550 -0.0010 -0.16%
2024-09-19 002615 中銀頤利混合C 0.6300 0.9550 0.6320 0.9570 -0.0020 -0.32%
2024-09-18 002615 中銀頤利混合C 0.6320 0.9570 0.6350 0.9600 -0.0030 -0.47%
2024-09-13 002615 中銀頤利混合C 0.6350 0.9600 0.6360 0.9610 -0.0010 -0.16%
2024-09-12 002615 中銀頤利混合C 0.6360 0.9610 0.6380 0.9630 -0.0020 -0.31%
2024-09-11 002615 中銀頤利混合C 0.6380 0.9630 0.6370 0.9620 0.0010 0.16%
2024-09-10 002615 中銀頤利混合C 0.6370 0.9620 0.6350 0.9600 0.0020 0.31%
2024-09-09 002615 中銀頤利混合C 0.6350 0.9600 0.6360 0.9610 -0.0010 -0.16%
2024-09-06 002615 中銀頤利混合C 0.6360 0.9610 0.6480 0.9730 -0.0120 -1.85%
2024-09-05 002615 中銀頤利混合C 0.6480 0.9730 0.6450 0.9700 0.0030 0.47%
2024-09-04 002615 中銀頤利混合C 0.6450 0.9700 0.6480 0.9730 -0.0030 -0.46%
2024-09-03 002615 中銀頤利混合C 0.6480 0.9730 0.6390 0.9640 0.0090 1.41%
2024-09-02 002615 中銀頤利混合C 0.6390 0.9640 0.6480 0.9730 -0.0090 -1.39%
2024-08-30 002615 中銀頤利混合C 0.6480 0.9730 0.6370 0.9620 0.0110 1.73%
2024-08-29 002615 中銀頤利混合C 0.6370 0.9620 0.6320 0.9570 0.0050 0.79%
2024-08-28 002615 中銀頤利混合C 0.6320 0.9570 0.6230 0.9480 0.0090 1.44%
2024-08-27 002615 中銀頤利混合C 0.6230 0.9480 0.6280 0.9530 -0.0050 -0.80%
2024-08-23 002615 中銀頤利混合C 0.6390 0.9640 0.6390 0.9640 0.0000 0.00%
2024-08-22 002615 中銀頤利混合C 0.6390 0.9640 0.6390 0.9640 0.0000 0.00%
2024-08-21 002615 中銀頤利混合C 0.6390 0.9640 0.6430 0.9680 -0.0040 -0.62%
2024-08-20 002615 中銀頤利混合C 0.6430 0.9680 0.6510 0.9760 -0.0080 -1.23%
2024-08-19 002615 中銀頤利混合C 0.6510 0.9760 0.6540 0.9790 -0.0030 -0.46%
2024-08-16 002615 中銀頤利混合C 0.6540 0.9790 0.6590 0.9840 -0.0050 -0.76%
2024-08-15 002615 中銀頤利混合C 0.6590 0.9840 0.6580 0.9830 0.0010 0.15%
2024-08-14 002615 中銀頤利混合C 0.6580 0.9830 0.6670 0.9920 -0.0090 -1.35%
2024-08-13 002615 中銀頤利混合C 0.6670 0.9920 0.6610 0.9860 0.0060 0.91%
2024-08-12 002615 中銀頤利混合C 0.6610 0.9860 0.6640 0.9890 -0.0030 -0.45%
2024-08-09 002615 中銀頤利混合C 0.6640 0.9890 0.6660 0.9910 -0.0020 -0.30%
2024-08-07 002615 中銀頤利混合C 0.6820 1.0070 0.6790 1.0040 0.0030 0.44%
2024-08-06 002615 中銀頤利混合C 0.6790 1.0040 0.6640 0.9890 0.0150 2.26%
2024-08-05 002615 中銀頤利混合C 0.6640 0.9890 0.6820 1.0070 -0.0180 -2.64%
2024-08-02 002615 中銀頤利混合C 0.6820 1.0070 0.6950 1.0200 -0.0130 -1.87%
2024-07-31 002615 中銀頤利混合C 0.6960 1.0210 0.6900 1.0150 0.0060 0.87%
2024-07-30 002615 中銀頤利混合C 0.6900 1.0150 0.6930 1.0180 -0.0030 -0.43%
2024-07-29 002615 中銀頤利混合C 0.6930 1.0180 0.6940 1.0190 -0.0010 -0.14%
2024-07-26 002615 中銀頤利混合C 0.6940 1.0190 0.6740 0.9990 0.0200 2.97%
2024-07-25 002615 中銀頤利混合C 0.6740 0.9990 0.6790 1.0040 -0.0050 -0.74%
2024-07-24 002615 中銀頤利混合C 0.6790 1.0040 0.6730 0.9980 0.0060 0.89%
2024-07-23 002615 中銀頤利混合C 0.6730 0.9980 0.6900 1.0150 -0.0170 -2.46%
2024-07-22 002615 中銀頤利混合C 0.6900 1.0150 0.6860 1.0110 0.0040 0.58%
2024-07-19 002615 中銀頤利混合C 0.6860 1.0110 0.6810 1.0060 0.0050 0.73%
2024-07-18 002615 中銀頤利混合C 0.6810 1.0060 0.6660 0.9910 0.0150 2.25%
2024-07-17 002615 中銀頤利混合C 0.6660 0.9910 0.6730 0.9980 -0.0070 -1.04%
2024-07-16 002615 中銀頤利混合C 0.6730 0.9980 0.6670 0.9920 0.0060 0.90%
2024-07-15 002615 中銀頤利混合C 0.6670 0.9920 0.6730 0.9980 -0.0060 -0.89%
2024-07-12 002615 中銀頤利混合C 0.6730 0.9980 0.6810 1.0060 -0.0080 -1.17%
2024-07-11 002615 中銀頤利混合C 0.6810 1.0060 0.6690 0.9940 0.0120 1.79%
2024-07-10 002615 中銀頤利混合C 0.6690 0.9940 0.6680 0.9930 0.0010 0.15%
2024-07-09 002615 中銀頤利混合C 0.6680 0.9930 0.6520 0.9770 0.0160 2.45%
2024-07-08 002615 中銀頤利混合C 0.6520 0.9770 0.6610 0.9860 -0.0090 -1.36%
2024-07-05 002615 中銀頤利混合C 0.6610 0.9860 0.6600 0.9850 0.0010 0.15%
2024-07-04 002615 中銀頤利混合C 0.6600 0.9850 0.6630 0.9880 -0.0030 -0.45%
2024-07-03 002615 中銀頤利混合C 0.6630 0.9880 0.6740 0.9990 -0.0110 -1.63%
2024-07-02 002615 中銀頤利混合C 0.6740 0.9990 0.6830 1.0080 -0.0090 -1.32%
2024-07-01 002615 中銀頤利混合C 0.6830 1.0080 0.6790 1.0040 0.0040 0.59%
2024-06-28 002615 中銀頤利混合C 0.6790 1.0040 0.6600 0.9850 0.0190 2.88%
2024-06-27 002615 中銀頤利混合C 0.6600 0.9850 0.6710 0.9960 -0.0110 -1.64%
2024-06-26 002615 中銀頤利混合C 0.6710 0.9960 0.6630 0.9880 0.0080 1.21%
2024-06-25 002615 中銀頤利混合C 0.6630 0.9880 0.6760 1.0010 -0.0130 -1.92%
2024-06-24 002615 中銀頤利混合C 0.6760 1.0010 0.7060 1.0310 -0.0300 -4.25%
2024-06-21 002615 中銀頤利混合C 0.7060 1.0310 0.7050 1.0300 0.0010 0.14%
2024-06-20 002615 中銀頤利混合C 0.7050 1.0300 0.7180 1.0430 -0.0130 -1.81%
2024-06-19 002615 中銀頤利混合C 0.7180 1.0430 0.7280 1.0530 -0.0100 -1.37%
2024-06-18 002615 中銀頤利混合C 0.7280 1.0530 0.7260 1.0510 0.0020 0.28%
2024-06-17 002615 中銀頤利混合C 0.7260 1.0510 0.7220 1.0470 0.0040 0.55%
2024-06-14 002615 中銀頤利混合C 0.7220 1.0470 0.7230 1.0480 -0.0010 -0.14%
2024-06-13 002615 中銀頤利混合C 0.7230 1.0480 0.7210 1.0460 0.0020 0.28%
2024-06-12 002615 中銀頤利混合C 0.7210 1.0460 0.7210 1.0460 0.0000 0.00%
2024-06-11 002615 中銀頤利混合C 0.7210 1.0460 0.7110 1.0360 0.0100 1.41%
2024-06-07 002615 中銀頤利混合C 0.7110 1.0360 0.7140 1.0390 -0.0030 -0.42%
2024-06-06 002615 中銀頤利混合C 0.7140 1.0390 0.7240 1.0490 -0.0100 -1.38%
2024-06-05 002615 中銀頤利混合C 0.7240 1.0490 0.7210 1.0460 0.0030 0.42%
2024-06-04 002615 中銀頤利混合C 0.7210 1.0460 0.7110 1.0360 0.0100 1.41%
2024-06-03 002615 中銀頤利混合C 0.7110 1.0360 0.7100 1.0350 0.0010 0.14%
2024-05-31 002615 中銀頤利混合C 0.7100 1.0350 0.7030 1.0280 0.0070 1.00%
2024-05-30 002615 中銀頤利混合C 0.7030 1.0280 0.6980 1.0230 0.0050 0.72%
2024-05-29 002615 中銀頤利混合C 0.6980 1.0230 0.7000 1.0250 -0.0020 -0.29%
2024-05-28 002615 中銀頤利混合C 0.7000 1.0250 0.7080 1.0330 -0.0080 -1.13%
2024-05-27 002615 中銀頤利混合C 0.7080 1.0330 0.7020 1.0270 0.0060 0.85%
2024-05-24 002615 中銀頤利混合C 0.7020 1.0270 0.7160 1.0410 -0.0140 -1.96%
2024-05-23 002615 中銀頤利混合C 0.7160 1.0410 0.7250 1.0500 -0.0090 -1.24%
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國(guó)企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%
中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.7244 0.14%
中銀多策略混合A 1.4070 0.07%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%