權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2020-06-30 | 2020-06-30 | 2020-07-02 | 每份派現(xiàn)金0.0401元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
光大保德信研究精選混合A | 0.9443 | 0.94% |
光大保德信一帶一路混合A | 0.9500 | 0.85% |
光大保德信國(guó)企改革股票A | 1.2430 | 0.57% |
光大保德信紅利混合A | 1.7236 | 0.54% |
光大保德信新增長(zhǎng)混合A | 1.1595 | 0.46% |
光大安誠(chéng)債A | 1.1472 | 0.46% |
光大安誠(chéng)債C | 1.1376 | 0.46% |
光大保德信品質(zhì)生活混合A | 0.6881 | 0.44% |