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嘉合磐通債券C(嘉合磐通C)基金凈值查詢(001958)

今天最新凈值 1.0928 0.0031 0.2800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0927 -0.0001 -0.0073%
  • 累計(jì)凈值：1.2978
  • 成立日期：2018-01-24
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8983億
  • 最近資產(chǎn)：0.32億元
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：于啟明 李國林 汪靜以 葉平
近一周嘉合磐通債券C|嘉合磐通C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉合磐通債券C(001958)基金累計(jì)收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 001958 嘉合磐通債券C 1.0932 1.2982 1.0928 1.2978 0.0004 0.04%
2025-05-21 001958 嘉合磐通債券C 1.0928 1.2978 1.0897 1.2947 0.0031 0.28%
2025-05-20 001958 嘉合磐通債券C 1.0897 1.2947 1.0845 1.2895 0.0052 0.48%
2025-05-19 001958 嘉合磐通債券C 1.0845 1.2895 1.0850 1.2900 -0.0005 -0.05%
2025-05-16 001958 嘉合磐通債券C 1.0850 1.2900 1.0854 1.2904 -0.0004 -0.04%
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合睿金混合A 1.0938 0.49%
嘉合睿金混合C 1.0378 0.48%
嘉合錦程混合A 1.5687 0.24%
嘉合錦程混合C 1.4895 0.24%
嘉合磐輝純債C 1.0123 0.04%
嘉合磐通A 1.1079 0.04%
嘉合磐通C 1.0932 0.04%
嘉合磐輝純債A 1.0144 0.03%
嘉合磐益純債A 1.0631 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0627 0.02%