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嘉合磐通債券C(嘉合磐通C)(001958)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0932 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2982
  • 成立日期：2018-01-24
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8983億
  • 最近資產(chǎn)：2.09億
  • 基金公司：嘉合基金
  • 基金經(jīng)理：于啟明 李國林 汪靜以 葉平
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 每份派現(xiàn)金0.0450元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-30 每份派現(xiàn)金0.1100元
2020-02-07 2020-02-07 2020-02-11 每份派現(xiàn)金0.0500元
嘉合基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
嘉合磐昇純債C 1.1226 0.03%
嘉合磐穩(wěn)純債A 1.0906 0.02%
嘉合磐穩(wěn)純債C 1.0868 0.02%
嘉合磐昇純債A 1.1354 0.02%
嘉合磐弘一年定開純債債券發(fā)起式 1.0651 0.02%
嘉合磐益純債A 1.0633 0.02%
嘉合磐益純債C 1.0629 0.02%
嘉合磐輝純債A 1.0145 0.01%