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東方紅收益增強債券A - 基金主頁(代碼:001862)

今天最新凈值 1.2396 -0.0040 -0.3200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2357 -0.0039 -0.3114%
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 4.37% 0.28% 1.72% -0.11% 14.15% 14.33% 14.49% 52.85%
同類排名 66/1265 224/1334 108/1327 853/1286 15/1147 22/959 37/775 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-09-02 2022-09-02 2022-09-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-06-09 2022-06-09 2022-06-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-07 2022-03-07 2022-03-09 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-12-02 2021-12-02 2021-12-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-09-02 2021-09-02 2021-09-06 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
東方紅收益增強債券A基金動態(tài)
東方紅收益增強債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
301061 匠心家居 0.0000 0.86% 0.16%
688099 晶晨股份 0.0000 0.81% -2.09%
689009 九號公司- 0.0000 0.81% -2.48%
688212 澳華內(nèi)鏡 0.0000 0.76% 2.54%
002605 姚記科技 0.0000 0.75% -4.24%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 0.75% -2.91%
002891 中寵股份 0.0000 0.71% -1.85%
601595 上海電影 0.0000 0.71% -4.44%
002558 巨人網(wǎng)絡(luò) 0.0000 0.68% -3.33%
301052 果麥文化 0.0000 0.67% -1.55%
東方紅收益增強債券A(001862)基金檔案
基金代碼 001862 基金簡稱 東方紅收益增強債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2015-10-19~2015-10-26 成立日期 2015-11-02 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 胡偉 孔令超 紀(jì)文靜 基金托管人 基金公司 上海東方證券資產(chǎn)管理
最近資產(chǎn) 3.80億元 最近份額 1.2130億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%